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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 865.00 | 156.00 | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 329.00 | 62 138.00 | 8 192.00 | 70 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 30 838.00 | 5 564.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 256.00 | 123 052.00 | 3 204.00 | 126 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 381.00 | 218 893.00 | 29 487.00 | 248 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 466.00 | | 330 466.00 | 330 466.00 |
BZ Autres créances | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CF Disponibilités | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 837.00 | 218 893.00 | 622 943.00 | 841 837.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 164.00 | 182 190.00 | | 224 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 006.00 | 141 974.00 | | 80 006.00 |
DL TOTAL (I) | 320 671.00 | 340 664.00 | | 320 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 113 046.00 | | 85 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 694.00 | 148 775.00 | | 212 694.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 1 256.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 273.00 | 264 001.00 | | 302 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 943.00 | 604 665.00 | | 622 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 273.00 | 264 001.00 | | 302 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 951.00 | | 6 279.00 | 242 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 248 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 232 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 572.00 | | 6 264.00 | 227 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 15.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 750.00 | 7 675.00 | 532.00 | 211 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 952.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 836.00 | 6 723.00 | 532.00 | 209 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 694.00 | 212 694.00 | | 212 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 273.00 | 302 273.00 | | 302 273.00 |