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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 329.00 | 65 634.00 | 4 696.00 | 70 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 33 991.00 | 2 410.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 725.00 | 124 309.00 | 24 416.00 | 148 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 877.00 | 226 955.00 | 43 922.00 | 270 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 838.00 | 28 759.00 | 503 079.00 | 531 838.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
CF Disponibilités | 146 933.00 | | 146 933.00 | 146 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 170.00 | 28 759.00 | 735 411.00 | 764 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 047.00 | 255 714.00 | 779 333.00 | 1 035 047.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 460.00 | 204 171.00 | | 189 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 258.00 | 85 289.00 | | 141 258.00 |
DL TOTAL (I) | 347 217.00 | 305 960.00 | | 347 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 103.00 | 116 943.00 | | 96 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 118.00 | 245 558.00 | | 334 118.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 154.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 115.00 | 364 579.00 | | 432 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 333.00 | 670 539.00 | | 779 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 115.00 | 364 579.00 | | 432 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 184.00 | | 27 461.00 | 246 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 270 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 255 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | | 27 448.00 | 230 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 13.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 137.00 | 7 586.00 | 2 768.00 | 222 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 116.00 | 7 586.00 | 2 768.00 | 219 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 531 838.00 | 531 838.00 | | 531 838.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 495.00 | 539 995.00 | 5 500.00 | 545 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 115.00 | 432 115.00 | | 432 115.00 |