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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 329.00 | 64 372.00 | 5 957.00 | 70 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 32 460.00 | 3 942.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 044.00 | 122 284.00 | 1 761.00 | 124 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 184.00 | 222 137.00 | 24 047.00 | 246 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 443.00 | 2 352.00 | 314 091.00 | 316 443.00 |
BZ Autres créances | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CF Disponibilités | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 844.00 | 2 352.00 | 646 492.00 | 648 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 028.00 | 224 489.00 | 670 538.00 | 895 028.00 |
CU Autres participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 171.00 | 224 164.00 | | 204 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | 80 006.00 | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 305 960.00 | 320 671.00 | | 305 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 85 231.00 | | 116 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 558.00 | 212 694.00 | | 245 558.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 3 423.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 579.00 | 302 273.00 | | 364 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 539.00 | 622 944.00 | | 670 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 579.00 | 302 273.00 | | 364 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 230 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 988.00 | | 247.00 | 232 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 15.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 893.00 | 5 254.00 | 2 010.00 | 218 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 156.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 028.00 | 5 098.00 | 2 010.00 | 216 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 558.00 | 245 558.00 | | 245 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 443.00 | 316 443.00 | | 316 443.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 401.00 | 329 901.00 | 5 500.00 | 335 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 579.00 | 364 579.00 | | 364 579.00 |