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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 1 914.00 | 1 108.00 | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 329.00 | 59 571.00 | 10 759.00 | 70 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 29 935.00 | 2 347.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 961.00 | 120 330.00 | 4 630.00 | 124 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 951.00 | 211 750.00 | 31 201.00 | 242 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 020.00 | 2 999.00 | 273 022.00 | 276 020.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
CF Disponibilités | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 463.00 | 2 999.00 | 573 465.00 | 576 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 414.00 | 214 749.00 | 604 665.00 | 819 414.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 190.00 | 148 142.00 | | 182 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 974.00 | 134 048.00 | | 141 974.00 |
DL TOTAL (I) | 340 664.00 | 298 690.00 | | 340 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 046.00 | 47 154.00 | | 113 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 775.00 | 157 257.00 | | 148 775.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 001.00 | 205 335.00 | | 264 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 665.00 | 504 025.00 | | 604 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 001.00 | 205 335.00 | | 264 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 372.00 | | | 220 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 743.00 | 7 825.00 | 2 818.00 | 206 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 952.00 | 2 000.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | 6 872.00 | 817.00 | 203 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | 2 289.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | 2 289.00 | 5 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
VP Divers | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 722.00 | 293 222.00 | 5 500.00 | 298 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 001.00 | 264 001.00 | | 264 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |