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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BZ Autres créances | 936 379.00 | | 936 379.00 | 936 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 875.00 | | 965 875.00 | 965 875.00 |
CF Disponibilités | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 997.00 | | 1 924 997.00 | 1 924 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 550.00 | | 1 942 550.00 | 1 942 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 665 536.00 | 1 660 394.00 | | 1 665 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | 24 643.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 323.00 | 1 936 577.00 | | 1 928 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 061.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 227.00 | 4 061.00 | | 14 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 550.00 | 1 940 638.00 | | 1 942 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 227.00 | 4 061.00 | | 14 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 3 718.00 | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 001.00 | 34 879.00 | | 32 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755.00 | 10 237.00 | | 20 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | 24 643.00 | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572.00 | | 171.00 | 18 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 764.00 | | 171.00 | 16 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 275.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 275.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 936 379.00 | | | 936 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 379.00 | 936 379.00 | | 936 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |