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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 477.00 | |
BZ Autres créances | | | 612 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 332 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 953 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 971 007.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 283.00 | 1 665 536.00 | | 1 657 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | 11 246.00 | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 099.00 | 1 928 323.00 | | 1 950 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 008.00 | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 10 219.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 909.00 | 14 227.00 | | 20 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 007.00 | 1 942 550.00 | | 1 971 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 909.00 | 14 227.00 | | 20 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 13 774.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 205.00 | 32 001.00 | | 64 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 930.00 | 20 755.00 | | 22 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 275.00 | 11 246.00 | | 41 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 743.00 | | 199.00 | 18 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 199.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 275.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 275.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 610 488.00 | | | 610 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 455.00 | 612 455.00 | | 612 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |