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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 281 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 072 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 458 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 476 401.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 129.00 | 1 653 260.00 | | 1 194 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | 31 369.00 | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 721.00 | 1 936 170.00 | | 1 471 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 822.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 680.00 | 9 852.00 | | 4 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 401.00 | 1 946 022.00 | | 1 476 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680.00 | 9 852.00 | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 7 659.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397.00 | 56 860.00 | | 45 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 345.00 | 25 490.00 | | 19 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | 31 369.00 | | 26 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427.00 | | 191.00 | 19 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 619.00 | | 191.00 | 17 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 279 483.00 | 279 483.00 | | 279 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |