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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 353.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 259 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 928 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 946 022.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 653 260.00 | 1 679 058.00 | | 1 653 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 369.00 | -6 298.00 | | 31 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 170.00 | 1 924 301.00 | | 1 936 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 705.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852.00 | 4 705.00 | | 9 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 022.00 | 1 929 005.00 | | 1 946 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852.00 | 4 705.00 | | 9 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 860.00 | 43 456.00 | | 59 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 490.00 | 49 754.00 | | 28 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 369.00 | -6 298.00 | | 31 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 175.00 | | 252.00 | 19 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | 252.00 | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 69.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 69.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 275 352.00 | 275 353.00 | | 275 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 398.00 | 275 398.00 | | 275 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |