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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BZ Autres créances | 559 810.00 | | 559 810.00 | 559 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 452.00 | | 1 301 452.00 | 1 301 452.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 570.00 | | 1 911 570.00 | 1 911 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 005.00 | | 1 929 005.00 | 1 929 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 058.00 | 1 657 283.00 | | 1 679 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 298.00 | 41 275.00 | | -6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 301.00 | 1 950 099.00 | | 1 924 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 714.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 705.00 | 20 909.00 | | 4 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 005.00 | 1 971 007.00 | | 1 929 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704.00 | 20 909.00 | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 456.00 | 64 205.00 | | 43 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 754.00 | 22 930.00 | | 49 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 298.00 | 41 275.00 | | -6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 942.00 | | 233.00 | 18 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | 233.00 | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 275.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 275.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 810.00 | 559 810.00 | | 559 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |