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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 061 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 328 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 346 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 181.00 | 1 194 129.00 | | 1 070 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 26 051.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 467.00 | 1 471 721.00 | | 1 341 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 680.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686.00 | 4 680.00 | | 4 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 151.00 | 1 476 401.00 | | 1 346 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685.00 | 4 680.00 | | 4 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 5 483.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 037.00 | 45 397.00 | | 29 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292.00 | 19 345.00 | | 9 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 745.00 | 26 051.00 | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 619.00 | | 194.00 | 19 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 194.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |