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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 316.00 | 84 389.00 | 927.00 | 85 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 436.00 | 220 783.00 | 47 652.00 | 268 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 560.00 | 310 045.00 | 118 515.00 | 428 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 195.00 | 15 356.00 | 486 838.00 | 502 195.00 |
BZ Autres créances | 668 059.00 | | 668 059.00 | 668 059.00 |
CF Disponibilités | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 715.00 | 15 356.00 | 1 313 358.00 | 1 328 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 276.00 | 325 402.00 | 1 431 873.00 | 1 757 276.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 880.00 | 15 376.00 | | 32 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 253.00 | 167 503.00 | | 209 253.00 |
DL TOTAL (I) | 572 134.00 | 512 880.00 | | 572 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 5 834.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 5 834.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | 1 009.00 | | 6 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 257.00 | 78 503.00 | | 78 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 756.00 | 374 627.00 | | 351 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 390.00 | 409 393.00 | | 407 390.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | 8 747.00 | | 14 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 889.00 | 875 161.00 | | 857 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 873.00 | 1 393 877.00 | | 1 431 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 631.00 | 796 657.00 | | 779 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 069.00 | 1 009.00 | | 6 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 3 432 231.00 | 2 880.00 | 3 435 111.00 | 3 432 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 281.00 | 2 880.00 | 3 435 161.00 | 3 432 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 130.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 43 173.00 | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 44 173.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -42 042.00 | | -462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 240.00 | 55 155.00 | | 61 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 315.00 | 44 392.00 | | 85 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 233.00 | 3 243 058.00 | | 3 487 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 980.00 | 3 075 554.00 | | 3 277 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 253.00 | 167 503.00 | | 209 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 781.00 | 56 623.00 | | 57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 016.00 | | | 329 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 229.00 | 25 909.00 | 93.00 | 284 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 28.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 385.00 | 25 880.00 | 93.00 | 279 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 834.00 | 1 374.00 | 5 358.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | 7 619.00 | 1 831.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | 8 993.00 | 7 189.00 | 15 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 993.00 | 6 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 756.00 | 351 756.00 | | 351 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 195.00 | | | 502 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 059.00 | | | 668 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 526.00 | 1 204 367.00 | 62 159.00 | 1 266 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 631.00 | 779 631.00 | | 779 631.00 |