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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 696.00 | 86 824.00 | 9 871.00 | 96 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 791.00 | 243 330.00 | 38 461.00 | 281 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 353.00 | 335 027.00 | 118 325.00 | 453 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 310.00 | 13 803.00 | 540 507.00 | 554 310.00 |
BZ Autres créances | 560 128.00 | | 560 128.00 | 560 128.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 087.00 | 13 803.00 | 1 246 284.00 | 1 260 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 441.00 | 348 831.00 | 1 364 610.00 | 1 713 441.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 92 134.00 | 32 880.00 | | 92 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 137.00 | 209 253.00 | | 136 137.00 |
DL TOTAL (I) | 558 271.00 | 572 134.00 | | 558 271.00 |
DP Provisions pour risques | 7 966.00 | 1 850.00 | | 7 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 966.00 | 1 850.00 | | 7 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195.00 | 6 069.00 | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 735.00 | 78 257.00 | | 108 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 701.00 | 351 756.00 | | 302 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 015.00 | 407 390.00 | | 364 015.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 14 414.00 | | 12 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 372.00 | 857 889.00 | | 798 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 610.00 | 1 431 873.00 | | 1 364 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 637.00 | 779 631.00 | | 689 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | 6 069.00 | | 6 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
FG Production vendue services | 3 208 291.00 | 24 348.00 | 3 232 640.00 | 3 208 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 948.00 | 24 348.00 | 3 239 296.00 | 3 214 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 025.00 | 1 000.00 | | 24 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 473.00 | 1 462.00 | | 72 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 473.00 | 1 462.00 | | 72 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 448.00 | -462.00 | | -48 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 868.00 | 61 240.00 | | 48 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 439.00 | 85 315.00 | | 48 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 541.00 | 3 487 233.00 | | 3 312 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 404.00 | 3 277 980.00 | | 3 176 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 137.00 | 209 253.00 | | 136 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 517.00 | 57 781.00 | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 560.00 | | | 428 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 045.00 | 24 982.00 | | 310 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 173.00 | 24 982.00 | | 305 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | 6 586.00 | 470.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 6 586.00 | 470.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 701.00 | 302 701.00 | | 302 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
UX Autres créances clients | 554 310.00 | | | 554 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VP Divers | 560 128.00 | | | 560 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 015.00 | 364 015.00 | | 364 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 050.00 | 1 126 833.00 | 62 217.00 | 1 189 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 637.00 | 689 637.00 | | 689 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |