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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 696.00 | 89 410.00 | 7 286.00 | 96 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 068.00 | 268 324.00 | 40 744.00 | 309 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 610.00 | 362 607.00 | 119 003.00 | 481 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 688.00 | 13 864.00 | 611 824.00 | 625 688.00 |
BZ Autres créances | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CF Disponibilités | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 835.00 | 13 864.00 | 1 007 971.00 | 1 021 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 445.00 | 376 471.00 | 1 126 974.00 | 1 503 445.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 271.00 | 92 134.00 | | 128 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 136 137.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 472 682.00 | 558 271.00 | | 472 682.00 |
DP Provisions pour risques | 5 667.00 | 7 966.00 | | 5 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 667.00 | 7 966.00 | | 5 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 6 195.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 833.00 | 108 735.00 | | 68 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 302 701.00 | | 279 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 287.00 | 364 015.00 | | 289 287.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 12 812.00 | | 8 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 624.00 | 798 372.00 | | 648 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 974.00 | 1 364 610.00 | | 1 126 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 689 637.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 6 195.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 995 399.00 | 21 345.00 | 3 016 745.00 | 2 995 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 399.00 | 21 345.00 | 3 016 744.00 | 2 995 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 24 025.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 24 025.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482.00 | 72 473.00 | | 16 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482.00 | 72 473.00 | | 16 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -48 448.00 | | -15 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 311.00 | 48 868.00 | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 48 439.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 236.00 | 3 312 541.00 | | 3 064 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 825.00 | 3 176 404.00 | | 3 049 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 411.00 | 136 137.00 | | 14 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 305.00 | 54 517.00 | | 61 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 353.00 | | | 453 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 576 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 488.00 | | | 378 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 027.00 | 28 979.00 | 1 400.00 | 335 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 155.00 | 28 979.00 | 1 400.00 | 330 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 966.00 | 2 788.00 | 5 086.00 | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 803.00 | 2 836.00 | 2 775.00 | 13 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | 286 421.00 | 7 862.00 | 21 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | 7 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625 688.00 | 625 688.00 | | 625 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 287.00 | 289 287.00 | | 289 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 331.00 | 855 134.00 | 63 196.00 | 918 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 791.00 | 579 791.00 | | 579 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |