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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 646.00 | 94 920.00 | 3 725.00 | 98 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 518.00 | 314 095.00 | 16 422.00 | 330 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 080.00 | 413 889.00 | 93 191.00 | 507 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 752.00 | 12 465.00 | 363 286.00 | 375 752.00 |
BZ Autres créances | 671 893.00 | | 671 893.00 | 671 893.00 |
CF Disponibilités | 138 186.00 | | 138 186.00 | 138 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 422.00 | 12 465.00 | 1 202 956.00 | 1 215 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 502.00 | 426 354.00 | 1 296 147.00 | 1 722 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 971.00 | 142 682.00 | | 147 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 730.00 | 55 289.00 | | 82 730.00 |
DL TOTAL (I) | 560 702.00 | 527 971.00 | | 560 702.00 |
DP Provisions pour risques | 8 999.00 | 5 121.00 | | 8 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 999.00 | 5 121.00 | | 8 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 724.00 | 24 141.00 | | 36 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 175.00 | 58 800.00 | | 51 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 991.00 | 300 406.00 | | 379 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 174.00 | 268 505.00 | | 224 174.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 8 880.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 445.00 | 660 733.00 | | 726 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 147.00 | 1 193 826.00 | | 1 296 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 625.00 | 665.00 | 2 710 290.00 | 2 709 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 625.00 | 665.00 | 2 710 290.00 | 2 709 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 836.00 | 381.00 | | 6 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 381.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 639.00 | 5 498.00 | | 15 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | 5 498.00 | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 803.00 | -5 116.00 | | -8 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 649.00 | 12 732.00 | | 18 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 748.00 | -1 600.00 | | 29 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 231.00 | 3 017 439.00 | | 2 784 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 500.00 | 2 962 149.00 | | 2 701 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 730.00 | 55 289.00 | | 82 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 637.00 | 75 695.00 | | 38 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 164.00 | | 10 915.00 | 503 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 65 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 507 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 429 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 116.00 | | 9 148.00 | 425 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 400.00 | | 1 767.00 | 65 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 443.00 | 26 545.00 | 5 100.00 | 392 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 571.00 | 26 545.00 | 5 100.00 | 387 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 121.00 | 4 320.00 | 442.00 | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 4 320.00 | 442.00 | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 991.00 | 379 991.00 | | 379 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
UX Autres créances clients | 375 752.00 | 375 752.00 | | 375 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 893.00 | 671 893.00 | | 671 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 201.00 | 1 049 934.00 | 65 266.00 | 1 115 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 270.00 | 675 270.00 | | 675 270.00 |