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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 696.00 | 91 994.00 | 4 701.00 | 96 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 420.00 | 295 576.00 | 32 843.00 | 328 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 164.00 | 392 443.00 | 110 721.00 | 503 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 877.00 | 16 285.00 | 517 591.00 | 533 877.00 |
BZ Autres créances | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
CF Disponibilités | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 391.00 | 16 285.00 | 1 083 105.00 | 1 099 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 555.00 | 408 729.00 | 1 193 826.00 | 1 602 555.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 682.00 | 128 271.00 | | 142 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 289.00 | 14 411.00 | | 55 289.00 |
DL TOTAL (I) | 527 971.00 | 472 682.00 | | 527 971.00 |
DP Provisions pour risques | 5 121.00 | 5 667.00 | | 5 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 121.00 | 5 667.00 | | 5 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | 2 103.00 | | 24 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 800.00 | 68 833.00 | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 406.00 | 279 867.00 | | 300 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 505.00 | 289 287.00 | | 268 505.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 8 532.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 733.00 | 648 624.00 | | 660 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 826.00 | 1 126 974.00 | | 1 193 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 403.00 | 4 427.00 | 2 981 831.00 | 2 977 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 403.00 | 4 427.00 | 2 981 831.00 | 2 977 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 1 030.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 1 446.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 16 482.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 16 482.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -15 035.00 | | -5 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 732.00 | 5 311.00 | | 12 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 439.00 | 3 064 236.00 | | 3 017 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 149.00 | 3 049 825.00 | | 2 962 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 289.00 | 14 411.00 | | 55 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 695.00 | 61 305.00 | | 75 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 610.00 | | 21 555.00 | 481 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 164.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 647.00 | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 116.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 765.00 | | 19 351.00 | 405 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | 2 203.00 | 63 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 607.00 | 29 836.00 | | 362 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 734.00 | 29 836.00 | | 357 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 864.00 | 3 170.00 | 749.00 | 13 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 667.00 | 1 766.00 | 2 313.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 531.00 | 4 937.00 | 3 062.00 | 19 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 505.00 | 268 505.00 | | 268 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
UX Autres créances clients | 533 877.00 | 533 877.00 | | 533 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 393.00 | 403 393.00 | | 403 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 670.00 | 937 270.00 | 65 399.00 | 1 002 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 933.00 | 601 933.00 | | 601 933.00 |