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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 647.00 | 97 847.00 | 800.00 | 98 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 691.00 | 310 020.00 | 16 670.00 | 326 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 094.00 | 412 740.00 | 84 354.00 | 497 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 571.00 | 14 664.00 | 455 907.00 | 470 571.00 |
BZ Autres créances | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
CF Disponibilités | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 656.00 | 14 664.00 | 1 073 992.00 | 1 088 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 750.00 | 427 403.00 | 1 158 346.00 | 1 585 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 702.00 | 147 972.00 | | 150 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 525.00 | 82 730.00 | | 50 525.00 |
DL TOTAL (I) | 531 227.00 | 560 702.00 | | 531 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 784.00 | 9 000.00 | | 3 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 784.00 | 9 000.00 | | 3 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 36 725.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | 29 748.00 | | 18 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 221.00 | 51 175.00 | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 978.00 | 379 991.00 | | 322 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 491.00 | 224 174.00 | | 234 491.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | 4 632.00 | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 336.00 | 726 446.00 | | 623 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 346.00 | 1 296 148.00 | | 1 158 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 115.00 | 675 271.00 | | 582 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 36 725.00 | | 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
FG Production vendue services | 2 747 484.00 | 2 471.00 | 2 749 955.00 | 2 747 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 283.00 | 2 471.00 | 2 769 753.00 | 2 767 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 6 836.00 | | 9 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 6 836.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 643.00 | 15 640.00 | | 9 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | 15 640.00 | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -8 804.00 | | -437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 893.00 | 18 649.00 | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 29 748.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 178.00 | 2 784 231.00 | | 2 829 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 654.00 | 2 701 501.00 | | 2 778 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 525.00 | 82 730.00 | | 50 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 080.00 | | 17 655.00 | 507 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 479.00 | 59 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 641.00 | 497 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 162.00 | 425 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 165.00 | | 17 334.00 | 429 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 268.00 | | 321.00 | 65 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 889.00 | 20 012.00 | 21 162.00 | 413 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 017.00 | 20 012.00 | 21 162.00 | 409 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 2 014.00 | 7 230.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 466.00 | 2 198.00 | | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | 2 198.00 | | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 466.00 | 4 212.00 | 7 230.00 | 21 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | 7 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 978.00 | 322 978.00 | | 322 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
UX Autres créances clients | 451 679.00 | 451 679.00 | | 451 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VC Groupe et associés | 346 686.00 | 346 686.00 | | 346 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VP Divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 755.00 | 884 646.00 | 59 109.00 | 943 755.00 |
VW T.V.A. | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 115.00 | 582 115.00 | | 582 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |