| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 6 184.00 | 195.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 012.00 | 59 651.00 | 1 361.00 | 61 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 522.00 | 65 835.00 | 8 687.00 | 74 522.00 |
BT Marchandises | 916 899.00 | | 916 899.00 | 916 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551 552.00 | 27 299.00 | 8 524 253.00 | 8 551 552.00 |
BZ Autres créances | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CF Disponibilités | 510 757.00 | | 510 757.00 | 510 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 618.00 | 27 299.00 | 10 140 320.00 | 10 167 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 141.00 | 93 134.00 | 10 149 007.00 | 10 242 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | 13 433.00 | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 772.00 | 408 969.00 | | 558 772.00 |
DL TOTAL (I) | 691 164.00 | 532 402.00 | | 691 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 976.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 495.00 | 9 014 209.00 | | 8 937 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 073.00 | 422 849.00 | | 513 073.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 8 063.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 457 843.00 | 9 446 096.00 | | 9 457 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 007.00 | 9 978 498.00 | | 10 149 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 457 843.00 | 9 446 096.00 | | 9 457 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 442 175.00 | | 49 442 175.00 | 49 442 175.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 5 230.00 | 5 230.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 442 174.00 | 5 230.00 | 49 447 404.00 | 49 442 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 478 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 003 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 640 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 364.00 | 22 279.00 | | 30 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 924.00 | 30 500.00 | | 39 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 924.00 | 30 510.00 | | 39 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 576.00 | 45 727.00 | | 40 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 576.00 | 45 727.00 | | 40 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -15 217.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 328.00 | 190 717.00 | | 277 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 518 240.00 | 48 477 217.00 | | 49 518 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 959 468.00 | 48 068 248.00 | | 48 959 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 772.00 | 408 969.00 | | 558 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 520.00 | | 1 003.00 | 73 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | 218.00 | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | | 785.00 | 60 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 328.00 | 2 507.00 | | 63 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 23.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | 2 484.00 | | 57 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937 495.00 | 8 937 495.00 | | 8 937 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 8 522 752.00 | | | 8 522 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 747 094.00 | 8 739 963.00 | 7 131.00 | 8 747 094.00 |
VW T.V.A. | 242 099.00 | 242 099.00 | | 242 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 457 843.00 | 9 457 843.00 | | 9 457 843.00 |