| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 918.00 | 35 790.00 | 4 128.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 179.00 | 40 999.00 | 19 179.00 | 60 179.00 |
BT Marchandises | 1 082 652.00 | | 1 082 652.00 | 1 082 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457 187.00 | 32 742.00 | 9 424 446.00 | 9 457 187.00 |
BZ Autres créances | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
CF Disponibilités | 418 848.00 | | 418 848.00 | 418 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 484.00 | 32 742.00 | 11 244 742.00 | 11 277 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 662.00 | 73 741.00 | 11 263 921.00 | 11 337 662.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 53 811.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 805.00 | 958 486.00 | | 643 805.00 |
DL TOTAL (I) | 754 102.00 | 1 122 297.00 | | 754 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 683.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 741.00 | 10 481 891.00 | | 9 955 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 716.00 | 735 941.00 | | 515 716.00 |
EA Autres dettes | 37 706.00 | 49 348.00 | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 820.00 | 11 267 862.00 | | 10 509 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 263 921.00 | 12 390 159.00 | | 11 263 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 509 820.00 | 11 267 862.00 | | 10 509 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 727 096.00 | | 56 727 096.00 | 56 727 096.00 |
FG Production vendue services | | 2 337.00 | 2 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 727 096.00 | 2 337.00 | 56 729 433.00 | 56 727 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 064 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 771 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 801 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 553.00 | 28 484.00 | | 334 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 916.00 | 34 053.00 | | 42 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 336.00 | 34 053.00 | | 43 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 926.00 | 167 233.00 | | 425 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 926.00 | 167 233.00 | | 425 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 590.00 | -133 180.00 | | -382 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 715.00 | 384 160.00 | | 236 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 107 504.00 | 59 836 752.00 | | 57 107 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 463 699.00 | 58 878 266.00 | | 56 463 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 805.00 | 958 486.00 | | 643 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 758.00 | | 8 831.00 | 56 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15 051.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 5 364.00 | 60 179.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 39 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 451.00 | | 3 831.00 | 41 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 5 000.00 | 10 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 643.00 | 1 720.00 | 5 364.00 | 44 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 1 720.00 | 5 364.00 | 39 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 741.00 | 9 955 741.00 | | 9 955 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 9 422 645.00 | 9 422 645.00 | | 9 422 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VB T. V. A. | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
VP Divers | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786 035.00 | 9 775 984.00 | 10 051.00 | 9 786 035.00 |
VW T.V.A. | 286 121.00 | 286 121.00 | | 286 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509 820.00 | 10 509 820.00 | | 10 509 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 568.00 | 80 582.00 | | 79 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 012.00 | 102 391.00 | | 104 012.00 |
ST Autres comptes | 478 999.00 | 357 543.00 | | 478 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 673.00 | 83 601.00 | | 78 673.00 |
YT Sous‐traitance | 156 324.00 | 126 354.00 | | 156 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 970.00 | 39 271.00 | | 18 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 538.00 | 119 853.00 | | 98 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 116 467.00 | 3 292 447.00 | | 3 116 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 181.00 | 170 071.00 | | 205 181.00 |
ZE Dividendes | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 008.00 | 669 889.00 | | 818 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |