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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 451.00 | 39 434.00 | 2 017.00 | 41 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 758.00 | 44 643.00 | 12 115.00 | 56 758.00 |
BT Marchandises | 784 738.00 | | 784 738.00 | 784 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 128 569.00 | 32 742.00 | 11 095 827.00 | 11 128 569.00 |
BZ Autres créances | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
CF Disponibilités | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 786.00 | 32 742.00 | 12 378 044.00 | 12 410 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 544.00 | 77 385.00 | 12 390 159.00 | 12 467 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 811.00 | 53 421.00 | | 53 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 486.00 | 611 390.00 | | 958 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 297.00 | 774 811.00 | | 1 122 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 2 139.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481 891.00 | 9 436 615.00 | | 10 481 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 941.00 | 552 177.00 | | 735 941.00 |
EA Autres dettes | 49 348.00 | 14 302.00 | | 49 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 267 862.00 | 10 005 233.00 | | 11 267 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 390 159.00 | 10 780 044.00 | | 12 390 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 267 862.00 | 10 005 233.00 | | 11 267 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 711 504.00 | | 59 711 504.00 | 59 711 504.00 |
FG Production vendue services | | 56 950.00 | 56 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 711 504.00 | 56 950.00 | 59 768 454.00 | 59 711 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 802 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 342 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 326 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 484.00 | 49 900.00 | | 28 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 053.00 | 50 624.00 | | 34 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 053.00 | 50 624.00 | | 34 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 233.00 | 179 299.00 | | 167 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 233.00 | 179 317.00 | | 167 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 180.00 | -128 694.00 | | -133 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 160.00 | 263 265.00 | | 384 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 836 752.00 | 53 112 018.00 | | 59 836 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 878 266.00 | 52 500 628.00 | | 58 878 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 486.00 | 611 390.00 | | 958 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 530.00 | | 1 957.00 | 58 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 56 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 41 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | | 1 841.00 | 43 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | 116.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503.00 | 2 870.00 | 3 729.00 | 45 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 2 870.00 | 3 729.00 | 40 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | 5 443.00 | | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | 5 443.00 | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | 5 443.00 | | 27 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481 891.00 | 10 481 891.00 | | 10 481 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 381.00 | 136 381.00 | | 136 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 094 026.00 | 11 094 026.00 | | 11 094 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VB T. V. A. | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 721.00 | 11 285 623.00 | 10 098.00 | 11 295 721.00 |
VW T.V.A. | 297 574.00 | 297 574.00 | | 297 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 267 862.00 | 11 267 862.00 | | 11 267 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 582.00 | 129 007.00 | | 80 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 391.00 | 96 836.00 | | 102 391.00 |
ST Autres comptes | 357 543.00 | 445 574.00 | | 357 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 601.00 | 87 361.00 | | 83 601.00 |
YT Sous‐traitance | 126 354.00 | 134 306.00 | | 126 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 271.00 | 29 840.00 | | 39 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 853.00 | 158 847.00 | | 119 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 292 447.00 | 2 921 941.00 | | 3 292 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 071.00 | 196 090.00 | | 170 071.00 |
ZE Dividendes | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 889.00 | 764 626.00 | | 669 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |