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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 317.00 | 38 860.00 | 7 457.00 | 46 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 299.00 | 45 042.00 | 22 257.00 | 67 299.00 |
BT Marchandises | 1 104 157.00 | | 1 104 157.00 | 1 104 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280 232.00 | 27 299.00 | 9 252 933.00 | 9 280 232.00 |
BZ Autres créances | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
CF Disponibilités | 181 326.00 | | 181 326.00 | 181 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 663.00 | 27 299.00 | 10 868 364.00 | 10 895 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 961.00 | 72 340.00 | 10 890 621.00 | 10 962 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 164.00 | 22 392.00 | | 32 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 281.00 | 558 772.00 | | 358 281.00 |
DL TOTAL (I) | 500 445.00 | 691 164.00 | | 500 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 439.00 | 8 937 495.00 | | 9 909 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 559.00 | 513 073.00 | | 436 559.00 |
EA Autres dettes | 43 186.00 | 6 282.00 | | 43 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 176.00 | 9 457 843.00 | | 10 390 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 621.00 | 10 149 007.00 | | 10 890 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 176.00 | 9 457 843.00 | | 10 390 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 039 771.00 | | 52 039 771.00 | 52 039 771.00 |
FG Production vendue services | | 1 858.00 | 1 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 039 770.00 | 1 858.00 | 52 041 628.00 | 52 039 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 102 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 728 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 479 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 067.00 | 30 364.00 | | 58 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 567.00 | 39 924.00 | | 41 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 567.00 | 39 924.00 | | 41 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 845.00 | 40 576.00 | | 137 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 845.00 | 40 576.00 | | 137 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 278.00 | -651.00 | | -96 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 882.00 | 277 328.00 | | 167 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 144 113.00 | 49 518 240.00 | | 52 144 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 785 832.00 | 48 959 468.00 | | 51 785 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 281.00 | 558 772.00 | | 358 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 522.00 | | 15 408.00 | 74 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 632.00 | 67 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 435.00 | 46 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | | 7 740.00 | 61 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 669.00 | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 835.00 | 1 838.00 | 22 632.00 | 65 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 195.00 | 197.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 1 643.00 | 22 435.00 | 59 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 439.00 | 9 909 439.00 | | 9 909 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 7 131.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 251 432.00 | | | 9 251 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 980.00 | 9 617 311.00 | 7 669.00 | 9 624 980.00 |
VW T.V.A. | 247 063.00 | 247 063.00 | | 247 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 176.00 | 10 390 176.00 | | 10 390 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 960.00 | 147 363.00 | | 157 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 203.00 | 118 730.00 | | 98 203.00 |
ST Autres comptes | 539 911.00 | 479 819.00 | | 539 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 267.00 | 68 888.00 | | 76 267.00 |
YT Sous‐traitance | 143 941.00 | 131 870.00 | | 143 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 997.00 | 25 269.00 | | 22 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 957.00 | 172 632.00 | | 180 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 869 635.00 | 2 740 707.00 | | 2 869 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 644.00 | 1 458 224.00 | | 826 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 622.00 | 799 306.00 | | 862 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |