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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 339.00 | 40 293.00 | 3 046.00 | 43 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 45 503.00 | 13 028.00 | 58 530.00 |
BT Marchandises | 917 015.00 | | 917 015.00 | 917 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330 362.00 | 27 299.00 | 9 303 064.00 | 9 330 362.00 |
BZ Autres créances | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
CF Disponibilités | 345 641.00 | | 345 641.00 | 345 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 314.00 | 27 299.00 | 10 767 016.00 | 10 794 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 852 845.00 | 72 801.00 | 10 780 044.00 | 10 852 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 421.00 | 43 445.00 | | 53 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 390.00 | 256 976.00 | | 611 390.00 |
DL TOTAL (I) | 774 811.00 | 410 421.00 | | 774 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 687.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436 615.00 | 9 807 614.00 | | 9 436 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 177.00 | 430 275.00 | | 552 177.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 29 382.00 | | 14 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 233.00 | 10 267 958.00 | | 10 005 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 044.00 | 10 678 379.00 | | 10 780 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 005 233.00 | 10 267 958.00 | | 10 005 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 008 857.00 | | 53 008 857.00 | 53 008 857.00 |
FG Production vendue services | | 2 455.00 | 2 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 008 857.00 | 2 455.00 | 53 011 312.00 | 53 008 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 061 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 096 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 057 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 900.00 | 107 179.00 | | 49 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 624.00 | 111 904.00 | | 50 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 624.00 | 111 904.00 | | 50 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 299.00 | 320 143.00 | | 179 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 317.00 | 320 143.00 | | 179 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 694.00 | -208 239.00 | | -128 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 265.00 | 133 577.00 | | 263 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 112 018.00 | 52 953 681.00 | | 53 112 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 500 628.00 | 52 696 705.00 | | 52 500 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 390.00 | 256 976.00 | | 611 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 48 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 43 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 423.00 | 3 715.00 | 6 635.00 | 48 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | 973.00 | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 3 715.00 | 5 662.00 | 42 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 436 615.00 | 9 436 615.00 | | 9 436 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 9 301 562.00 | 9 301 562.00 | | 9 301 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541 641.00 | 9 531 659.00 | 9 982.00 | 9 541 641.00 |
VW T.V.A. | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 233.00 | 10 005 233.00 | | 10 005 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 007.00 | 163 957.00 | | 129 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 836.00 | 129 169.00 | | 96 836.00 |
ST Autres comptes | 445 574.00 | 471 616.00 | | 445 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 361.00 | 82 281.00 | | 87 361.00 |
YT Sous‐traitance | 134 306.00 | 144 645.00 | | 134 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 840.00 | 26 314.00 | | 29 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 847.00 | 190 271.00 | | 158 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 921 941.00 | 2 900 143.00 | | 2 921 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 090.00 | 213 478.00 | | 196 090.00 |
ZE Dividendes | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 626.00 | 827 711.00 | | 764 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |