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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 42 241.00 | 6 779.00 | 49 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 613.00 | 48 423.00 | 15 190.00 | 63 613.00 |
BT Marchandises | 951 851.00 | | 951 851.00 | 951 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893 416.00 | 27 299.00 | 8 866 117.00 | 8 893 416.00 |
BZ Autres créances | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
CF Disponibilités | 564 515.00 | | 564 515.00 | 564 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 487.00 | 27 299.00 | 10 663 188.00 | 10 690 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 100.00 | 75 721.00 | 10 678 379.00 | 10 754 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 445.00 | 32 164.00 | | 43 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 976.00 | 358 281.00 | | 256 976.00 |
DL TOTAL (I) | 410 421.00 | 500 445.00 | | 410 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 993.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 614.00 | 9 909 439.00 | | 9 807 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 275.00 | 436 559.00 | | 430 275.00 |
EA Autres dettes | 29 382.00 | 43 186.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 958.00 | 10 390 176.00 | | 10 267 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 379.00 | 10 890 621.00 | | 10 678 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 267 958.00 | 10 390 176.00 | | 10 267 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 729 964.00 | | 52 729 964.00 | 52 729 964.00 |
FG Production vendue services | | 4 522.00 | 4 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 729 964.00 | 4 522.00 | 52 734 486.00 | 52 729 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 841 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 915 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 241 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 179.00 | 58 067.00 | | 107 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 904.00 | 41 567.00 | | 111 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 904.00 | 41 567.00 | | 111 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 143.00 | 137 845.00 | | 320 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 143.00 | 137 845.00 | | 320 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 239.00 | -96 278.00 | | -208 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 577.00 | 167 882.00 | | 133 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 953 681.00 | 52 144 113.00 | | 52 953 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 696 705.00 | 51 785 832.00 | | 52 696 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 976.00 | 358 281.00 | | 256 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 299.00 | | 2 846.00 | 67 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | 8 412.00 | 6 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 531.00 | | 63 613.00 | 6 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 317.00 | | 2 703.00 | 46 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 143.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 042.00 | 3 381.00 | | 45 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | 3 381.00 | | 38 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807 614.00 | 9 807 614.00 | | 9 807 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 8 864 616.00 | 8 864 616.00 | | 8 864 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 532.00 | 9 174 120.00 | 8 412.00 | 9 182 532.00 |
VW T.V.A. | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 958.00 | 10 267 958.00 | | 10 267 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 957.00 | 157 960.00 | | 163 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 169.00 | 98 203.00 | | 129 169.00 |
ST Autres comptes | 471 616.00 | 539 911.00 | | 471 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 281.00 | 76 267.00 | | 82 281.00 |
YT Sous‐traitance | 144 645.00 | 143 941.00 | | 144 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 314.00 | 22 997.00 | | 26 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 271.00 | 180 957.00 | | 190 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900 143.00 | 2 869 635.00 | | 2 900 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 478.00 | 826 644.00 | | 213 478.00 |
ZE Dividendes | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 711.00 | 862 622.00 | | 827 711.00 |