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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 11 843.00 | 3 370.00 | 15 214.00 |
AP Constructions | 178 770.00 | 115 532.00 | 63 237.00 | 178 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 488.00 | 1 939 179.00 | 384 308.00 | 2 323 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 357.00 | 1 404 463.00 | 613 893.00 | 2 018 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 415.00 | 3 471 019.00 | 1 216 395.00 | 4 687 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
BN En cours de production de biens | 526 445.00 | | 526 445.00 | 526 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 965.00 | 124 721.00 | 6 647 244.00 | 6 771 965.00 |
BZ Autres créances | 967 836.00 | | 967 836.00 | 967 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 281.00 | | 818 281.00 | 818 281.00 |
CF Disponibilités | 2 371 982.00 | | 2 371 982.00 | 2 371 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 811 076.00 | 124 721.00 | 11 686 355.00 | 11 811 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 498 492.00 | 3 595 741.00 | 12 902 750.00 | 16 498 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 406.00 | | | 2 781 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 287.00 | | | 1 519 287.00 |
DK Provisions réglementées | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 680.00 | | | 4 939 680.00 |
DP Provisions pour risques | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 437.00 | | | 2 842 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075 127.00 | | | 4 075 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
EA Autres dettes | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 845.00 | | | 779 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 655.00 | | | 7 901 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 902 750.00 | | | 12 902 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 655.00 | | | 7 901 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FG Production vendue services | 30 445 241.00 | 1 142 165.00 | 31 587 407.00 | 30 445 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 456 703.00 | 1 142 165.00 | 31 598 869.00 | 30 456 703.00 |
FM Production stockée | | | 238 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 972 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 445 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 258 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 969.00 | | | 412 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 135 793.00 | | | 32 135 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 616 506.00 | | | 30 616 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 287.00 | | | 1 519 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 012.00 | | | 4 351 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 687 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 654 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 922.00 | | | 4 313 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 312.00 | 297 946.00 | 35 239.00 | 3 208 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 877.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 345.00 | 297 070.00 | 35 239.00 | 3 197 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 510.00 | 5 609.00 | 47 132.00 | 130 510.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 816.00 | 7 491.00 | 27 893.00 | 81 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491.00 | 7 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 438.00 | 2 842 438.00 | | 2 842 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 846.00 | 779 846.00 | | 779 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 399.00 | 7 744 282.00 | 181 116.00 | 7 925 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 656.00 | 7 901 656.00 | | 7 901 656.00 |