| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
AP Constructions | 178 770.00 | 123 354.00 | 55 415.00 | 178 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 531.00 | 2 014 464.00 | 355 067.00 | 2 369 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 307.00 | 1 561 787.00 | 846 520.00 | 2 408 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 733.00 | 3 714 820.00 | 1 272 912.00 | 4 987 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
BN En cours de production de biens | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802 720.00 | 60 061.00 | 9 742 658.00 | 9 802 720.00 |
BZ Autres créances | 674 994.00 | | 674 994.00 | 674 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 704.00 | | 969 704.00 | 969 704.00 |
CF Disponibilités | 1 771 181.00 | | 1 771 181.00 | 1 771 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 077 285.00 | 60 061.00 | 14 017 223.00 | 14 077 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 065 019.00 | 3 774 882.00 | 15 290 136.00 | 19 065 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 693.00 | | | 2 300 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 983.00 | | | 2 361 983.00 |
DK Provisions réglementées | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 268 231.00 | | | 5 268 231.00 |
DP Provisions pour risques | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 452.00 | | | 3 317 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029 661.00 | | | 5 029 661.00 |
EA Autres dettes | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 659.00 | | | 1 516 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 132.00 | | | 10 002 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 136.00 | | | 15 290 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 002 132.00 | | | 10 002 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
FG Production vendue services | 33 367 139.00 | 1 358 147.00 | 34 725 286.00 | 33 367 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 384 185.00 | 1 358 147.00 | 34 742 333.00 | 33 384 185.00 |
FM Production stockée | | | 34 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 107 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 987 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 715 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 51 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 571 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 974.00 | | | 208 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 946.00 | | | -14 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 959.00 | | | -10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 469.00 | | | 399 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 445.00 | | | 865 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 187 962.00 | | | 35 187 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 825 979.00 | | | 32 825 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 983.00 | | | 2 361 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401 089.00 | | | 1 401 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 415.00 | | | 4 687 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 536.00 | | | 4 654 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 020.00 | 322 487.00 | 78 686.00 | 3 471 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 3 371.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 176.00 | 319 116.00 | 78 686.00 | 3 459 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 987.00 | 1 890.00 | 35 322.00 | 88 987.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 414.00 | | 41 641.00 | 61 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 401.00 | 1 890.00 | 76 963.00 | 150 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 890.00 | 35 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 453.00 | 3 317 453.00 | | 3 317 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 648.00 | 137 648.00 | | 137 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 660.00 | 1 516 660.00 | | 1 516 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 9 802 720.00 | | | 9 802 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
VP Divers | 674 995.00 | | | 674 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029 662.00 | 5 029 662.00 | | 5 029 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606 951.00 | 10 591 041.00 | 15 910.00 | 10 606 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 132.00 | 10 002 132.00 | | 10 002 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |