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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 19 250.00 | 1 153.00 | 20 404.00 |
AP Constructions | 188 732.00 | 139 746.00 | 48 985.00 | 188 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 936.00 | 2 264 821.00 | 288 115.00 | 2 552 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 097.00 | 1 750 550.00 | 552 547.00 | 2 303 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 926.00 | 4 174 369.00 | 909 556.00 | 5 083 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 631.00 | | 215 631.00 | 215 631.00 |
BN En cours de production de biens | 535 930.00 | | 535 930.00 | 535 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 418.00 | 45 473.00 | 5 888 945.00 | 5 934 418.00 |
BZ Autres créances | 456 110.00 | | 456 110.00 | 456 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 381.00 | | 626 381.00 | 626 381.00 |
CF Disponibilités | 6 773 585.00 | | 6 773 585.00 | 6 773 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585 883.00 | 45 473.00 | 14 540 409.00 | 14 585 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 669 809.00 | 4 219 842.00 | 15 449 966.00 | 19 669 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 520.00 | | | 2 748 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
DK Provisions réglementées | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 112.00 | | | 3 629 112.00 |
DP Provisions pour risques | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 772.00 | | | 4 377 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643 554.00 | | | 4 643 554.00 |
EA Autres dettes | 1 388 542.00 | | | 1 388 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 981.00 | | | 1 294 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 705 313.00 | | | 11 705 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 966.00 | | | 15 449 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 705 313.00 | | | 11 705 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 40 831 246.00 | | 40 831 246.00 | 40 831 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 836 157.00 | | 40 836 157.00 | 40 836 157.00 |
FM Production stockée | | | 59 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 017 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 221 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 749 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 997.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 314 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 395.00 | | | 1 245 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 579.00 | | | 1 360 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273 420.00 | | | -1 273 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 301.00 | | | 447 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 668.00 | | | 693 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 114 834.00 | | | 41 114 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 816 539.00 | | | 40 816 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 798 625.00 | | | 1 798 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 498.00 | | 100 965.00 | 5 007 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 044 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 440.00 | | 99 862.00 | 4 969 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 1 102.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 908.00 | 330 997.00 | | 3 867 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 2 926.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 583.00 | 328 072.00 | | 3 851 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 055.00 | 909.00 | 9 668.00 | 41 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 055.00 | 909.00 | 9 668.00 | 41 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 773.00 | 4 377 773.00 | | 4 377 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643 555.00 | 4 643 555.00 | | 4 643 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 005.00 | 1 389 005.00 | | 1 389 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 981.00 | 1 294 981.00 | | 1 294 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 418.00 | 5 883 609.00 | 50 810.00 | 5 934 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 110.00 | 456 110.00 | | 456 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 109.00 | 6 383 544.00 | 69 565.00 | 6 453 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 705 313.00 | 11 705 313.00 | | 11 705 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |