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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 16 325.00 | 4 079.00 | 20 404.00 |
AP Constructions | 178 770.00 | 131 177.00 | 47 592.00 | 178 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 188.00 | 2 147 373.00 | 372 814.00 | 2 520 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 481.00 | 1 573 031.00 | 697 450.00 | 2 270 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 497.00 | 3 867 908.00 | 1 139 589.00 | 5 007 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
BN En cours de production de biens | 476 182.00 | | 476 182.00 | 476 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 572.00 | 45 473.00 | 5 554 099.00 | 5 599 572.00 |
BZ Autres créances | 1 701 211.00 | | 1 701 211.00 | 1 701 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 381.00 | | 626 381.00 | 626 381.00 |
CF Disponibilités | 1 962 837.00 | | 1 962 837.00 | 1 962 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 796.00 | 45 473.00 | 10 607 322.00 | 10 652 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 660 294.00 | 3 913 381.00 | 11 746 912.00 | 15 660 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 677.00 | | | 2 662 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 843.00 | | | 1 585 843.00 |
DK Provisions réglementées | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 576.00 | | | 4 839 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 495.00 | | | 2 293 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818 316.00 | | | 3 818 316.00 |
EA Autres dettes | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 422.00 | | | 704 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 966.00 | | | 6 900 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 912.00 | | | 11 746 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 966.00 | | | 6 900 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
FG Production vendue services | 32 980 636.00 | 1 551 391.00 | 34 532 027.00 | 32 980 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 989 977.00 | 1 551 391.00 | 34 541 368.00 | 32 989 977.00 |
FM Production stockée | | | -85 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 595 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 120 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 972 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 841 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 665 773.00 | | | 34 665 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 079 930.00 | | | 33 079 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 843.00 | | | 1 585 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511 899.00 | | | 1 511 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 734.00 | 205 886.00 | | 4 987 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 122.00 | 5 007 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 122.00 | 4 969 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 5 190.00 | | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 609.00 | 198 953.00 | | 4 956 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | 1 743.00 | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 821.00 | 339 209.00 | 186 122.00 | 3 714 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | 1 111.00 | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 606.00 | 338 098.00 | 186 122.00 | 3 699 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 773.00 | | 13 403.00 | 19 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 773.00 | | 13 403.00 | 19 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 496.00 | 2 293 496.00 | | 2 293 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 422.00 | 704 422.00 | | 704 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 599 572.00 | 5 599 572.00 | | 5 599 572.00 |
VP Divers | 1 701 212.00 | 1 701 212.00 | | 1 701 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818 316.00 | 3 818 316.00 | | 3 818 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 648.00 | 7 405 995.00 | 17 653.00 | 7 423 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 966.00 | 6 900 966.00 | | 6 900 966.00 |