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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AP Constructions | 188 732.00 | 148 407.00 | 40 324.00 | 188 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 081.00 | 2 236 674.00 | 149 407.00 | 2 386 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 562.00 | 1 528 639.00 | 383 922.00 | 1 912 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 010.00 | 3 934 126.00 | 591 884.00 | 4 526 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
BN En cours de production de biens | 336 769.00 | | 336 769.00 | 336 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 677.00 | 19 935.00 | 5 395 742.00 | 5 415 677.00 |
BZ Autres créances | 390 598.00 | | 390 598.00 | 390 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 447.00 | | 641 447.00 | 641 447.00 |
CF Disponibilités | 10 233 937.00 | | 10 233 937.00 | 10 233 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 329 333.00 | 19 935.00 | 17 309 398.00 | 17 329 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 855 344.00 | 3 954 061.00 | 17 901 283.00 | 21 855 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 816.00 | | | 3 046 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872 153.00 | | | 2 872 153.00 |
DK Provisions réglementées | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 052.00 | | | 6 494 052.00 |
DP Provisions pour risques | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 967.00 | | | 4 113 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237 612.00 | | | 5 237 612.00 |
EA Autres dettes | 999 875.00 | | | 999 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 772.00 | | | 939 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 690.00 | | | 11 291 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901 283.00 | | | 17 901 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 291 690.00 | | | 11 291 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
FG Production vendue services | 38 707 495.00 | | 38 707 495.00 | 38 707 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 781 961.00 | | 38 781 961.00 | 38 781 961.00 |
FM Production stockée | | | -199 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 731 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 146 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 785 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 810.00 | | | 586 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 145.00 | | | 393 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 539.00 | | | 555 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 486.00 | | | 928 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 335 122.00 | | | 39 335 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 462 968.00 | | | 36 462 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872 153.00 | | | 2 872 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689 268.00 | | | 1 689 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 926.00 | | 76 561.00 | 5 083 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 18 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 477.00 | 4 526 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 071.00 | 4 487 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 767.00 | | 75 680.00 | 5 044 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 755.00 | | 881.00 | 18 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 369.00 | 349 987.00 | 590 230.00 | 4 174 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 251.00 | 1 154.00 | | 19 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 119.00 | 348 833.00 | 590 230.00 | 4 155 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 296.00 | 909.00 | 8 123.00 | 32 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 296.00 | 909.00 | 8 123.00 | 32 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | 8 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 967.00 | 4 113 967.00 | | 4 113 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237 613.00 | 5 237 613.00 | | 5 237 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 772.00 | 939 772.00 | | 939 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415 678.00 | 5 395 491.00 | 20 186.00 | 5 415 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 599.00 | 390 599.00 | | 390 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 575.00 | 5 866 158.00 | 38 417.00 | 5 904 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 690.00 | 11 291 690.00 | | 11 291 690.00 |