| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 155.00 | 20 631.00 | 524.00 | 21 155.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 188 732.00 | 157 280.00 | 31 452.00 | 188 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 907.00 | 2 003 727.00 | 126 180.00 | 2 129 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 560.00 | 1 371 625.00 | 312 935.00 | 1 684 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 820.00 | 3 553 263.00 | 619 557.00 | 4 172 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 263.00 | | 412 263.00 | 412 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 176.00 | | 1 315 176.00 | 1 315 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 156.00 | | 6 397 156.00 | 6 397 156.00 |
BZ Autres créances | 1 268 936.00 | | 1 268 936.00 | 1 268 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 447.00 | | 641 447.00 | 641 447.00 |
CF Disponibilités | 5 650 951.00 | | 5 650 951.00 | 5 650 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 765 180.00 | | 15 765 180.00 | 15 765 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 938 000.00 | 3 553 263.00 | 16 384 737.00 | 19 938 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048 969.00 | 3 046 816.00 | | 3 048 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 662.00 | 2 872 153.00 | | 1 473 662.00 |
DK Provisions réglementées | 30 387.00 | 25 082.00 | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 019.00 | 6 494 052.00 | | 5 103 019.00 |
DP Provisions pour risques | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 462.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 460.00 | 4 113 967.00 | | 5 009 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348 954.00 | 5 237 612.00 | | 4 348 954.00 |
EA Autres dettes | 978 949.00 | 999 875.00 | | 978 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 562.00 | 939 772.00 | | 775 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 166 177.00 | 11 291 690.00 | | 11 166 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 737.00 | 17 901 283.00 | | 16 384 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 113 723.00 | 11 291 690.00 | | 11 113 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
FG Production vendue services | 38 962 431.00 | | 38 962 431.00 | 38 962 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 972 289.00 | | 38 972 289.00 | 38 972 289.00 |
FM Production stockée | | | 978 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 069 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 779 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 949 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 383 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 458.00 | 123 153.00 | | 91 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | 28 322.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 825.00 | 550 366.00 | | 510 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 735.00 | 586 811.00 | | 514 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 80 899.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 153.00 | 69 926.00 | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | 193 665.00 | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 554.00 | 393 146.00 | | 501 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 937.00 | 555 539.00 | | 290 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 666.00 | 928 486.00 | | 434 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 595 778.00 | 39 335 122.00 | | 40 595 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 122 115.00 | 36 462 969.00 | | 39 122 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 662.00 | 2 872 153.00 | | 1 473 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 973 364.00 | 1 689 268.00 | | 1 973 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 012.00 | | 243 713.00 | 4 526 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 905.00 | 4 172 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 905.00 | 4 003 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | 130 750.00 | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 376.00 | | 112 728.00 | 4 487 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 231.00 | | 235.00 | 18 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 126.00 | 216 041.00 | 596 905.00 | 3 934 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | 226.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 722.00 | 215 815.00 | 596 905.00 | 3 913 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 083.00 | 5 304.00 | | 25 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 304.00 | 19 935.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 460.00 | 5 009 460.00 | | 5 009 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 605.00 | 1 562 605.00 | | 1 562 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 955.00 | 1 472 955.00 | | 1 472 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 949.00 | 978 949.00 | | 978 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 562.00 | 775 562.00 | | 775 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 156.00 | 6 397 156.00 | | 6 397 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334 579.00 | 334 579.00 | | 334 579.00 |
VB T. V. A. | 458 909.00 | 458 909.00 | | 458 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 723.00 | 445 723.00 | | 445 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 808.00 | 7 745 344.00 | 18 466.00 | 7 763 808.00 |
VW T.V.A. | 1 231 731.00 | 1 231 731.00 | | 1 231 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 113 724.00 | 11 113 724.00 | | 11 113 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |