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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
AH Fonds commercial | 748 934.00 | 708 934.00 | 40 000.00 | 748 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 873.00 | 822 783.00 | 516 090.00 | 1 338 873.00 |
BZ Autres créances | 3 339 701.00 | | 3 339 701.00 | 3 339 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 329 865.00 | | 3 329 865.00 | 3 329 865.00 |
CF Disponibilités | 676 114.00 | | 676 114.00 | 676 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 681.00 | | 7 345 681.00 | 7 345 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 555.00 | 822 783.00 | 7 861 771.00 | 8 684 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 620.00 | | 434 620.00 | 434 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 029.00 | 7 097 678.00 | | 2 692 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 069.00 | 1 594 351.00 | | 1 630 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 099.00 | 9 572 029.00 | | 5 202 099.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 601.00 | 2 074 708.00 | | 2 295 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 4 602.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 358 343.00 | 973 551.00 | | 358 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 672.00 | 3 081 635.00 | | 2 659 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 771.00 | 12 655 445.00 | | 7 861 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 10 245.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | -10 245.00 | | -6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 897.00 | 759 845.00 | | 690 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 069.00 | 1 594 351.00 | | 1 630 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 899.00 | | 50 000.00 | 1 288 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 476 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 338 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 167.00 | 110 617.00 | | 712 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 701.00 | 3 339 701.00 | 6.00 | 3 339 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 672.00 | 2 659 672.00 | | 2 659 672.00 |