| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862 783.00 | 862 783.00 | | 862 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 263.00 | 862 783.00 | 41 480.00 | 904 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 443.00 | | 1 749 443.00 | 1 749 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 170 289.00 | | 18 170 289.00 | 18 170 289.00 |
CF Disponibilités | 360 870.00 | | 360 870.00 | 360 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 280 602.00 | | 20 280 602.00 | 20 280 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 184 865.00 | 862 783.00 | 20 322 082.00 | 21 184 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 886 325.00 | 6 014 631.00 | | 7 886 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 077.00 | 1 871 694.00 | | 1 957 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 402.00 | 8 766 325.00 | | 10 723 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 013.00 | 8 818 603.00 | | 9 542 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145 053.00 | | |
EA Autres dettes | 56 667.00 | 34 899.00 | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 598 680.00 | 8 998 555.00 | | 9 598 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 322 082.00 | 17 764 880.00 | | 20 322 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 093 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 093 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 513 153.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 513 153.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 3 929.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 3 929.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | 509 224.00 | | -2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 896.00 | 763 422.00 | | 672 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 400.00 | 5 555 266.00 | | 5 095 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 323.00 | 3 683 573.00 | | 3 138 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 077.00 | 1 871 693.00 | | 1 957 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 783.00 | | | 862 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 783.00 | | | 862 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 013.00 | 9 542 013.00 | | 9 542 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 956.00 | 1 444 956.00 | | 1 444 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 488.00 | 304 488.00 | | 304 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 913.00 | 1 790 913.00 | | 1 790 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 598 680.00 | 9 598 680.00 | | 9 598 680.00 |