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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 649.00 | 113 849.00 | | 113 649.00 |
AH Fonds commercial | 746 934.00 | 718 934.00 | 30 000.00 | 746 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 263.00 | 832 783.00 | 71 480.00 | 904 263.00 |
BZ Autres créances | 6 338 944.00 | | 6 338 916.00 | 6 338 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 838 292.00 | | 20 838 292.00 | 20 838 292.00 |
CF Disponibilités | 666 095.00 | | 668 095.00 | 666 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276 700.00 | | 14 276 700.00 | 14 276 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 963.00 | 832 783.00 | 14 348 180.00 | 15 180 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 099.00 | 2 692 029.00 | | 2 822 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 838.00 | 1 630 069.00 | | 921 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 938.00 | 5 202 099.00 | | 4 623 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244 294.00 | 2 283 306.00 | | 9 244 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 478 638.00 | 376 365.00 | | 478 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 724 241.00 | 2 659 672.00 | | 9 724 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 348 180.00 | 7 861 771.00 | | 14 348 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 254 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 254 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 903.00 | 15 133.00 | | 20 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403.00 | 16 913.00 | | 22 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 8 612.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 079.00 | 26.00 | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 955.00 | 6 637.00 | | 21 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 854.00 | 690 897.00 | | 520 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 779.00 | 5 989 671.00 | | 5 281 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 941.00 | 4 359 601.00 | | 4 359 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 636.00 | 1 630 069.00 | | 921 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 873.00 | | | 1 338 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 41 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 008.00 | 904 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 608.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 090.00 | | | 476 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 783.00 | 11 199.00 | 29 528.00 | 822 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 29 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 205 365.00 | | | 205 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 458.00 | 3 169 458.00 | | 3 169 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 242.00 | 9 724 242.00 | | 9 724 242.00 |