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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
AH Fonds commercial | 748 934.00 | 738 934.00 | 10 000.00 | 748 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 263.00 | 852 783.00 | 51 480.00 | 904 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 909.00 | | 1 749 909.00 | 1 749 909.00 |
BZ Autres créances | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 664 578.00 | | 13 664 578.00 | 13 664 578.00 |
CF Disponibilités | 415 514.00 | | 415 514.00 | 415 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 917 827.00 | | 15 917 827.00 | 15 917 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 822 091.00 | 852 783.00 | 15 969 307.00 | 16 822 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 712 973.00 | 3 743 938.00 | | 4 712 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 657.00 | 969 035.00 | | 1 301 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 631.00 | 5 592 973.00 | | 6 894 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 820 095.00 | 8 324 681.00 | | 8 820 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 756.00 | 1 323.00 | | 220 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 824.00 | 467 806.00 | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 676.00 | 8 793 811.00 | | 9 074 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 307.00 | 14 386 785.00 | | 15 969 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 383 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 383 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 283.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 1 283.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 792.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 792.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 491.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 853.00 | 365 420.00 | | 615 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 786.00 | 4 977 253.00 | | 5 449 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 128.00 | 4 008 218.00 | | 4 148 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 657.00 | 969 035.00 | | 1 301 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 263.00 | | | 904 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 783.00 | | | 862 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 783.00 | | 10 000.00 | 842 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 783.00 | | 10 000.00 | 842 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 181.00 | 1 782 181.00 | | 1 782 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 736.00 | 1 837 736.00 | | 1 837 736.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 676.00 | 9 074 676.00 | | 9 074 676.00 |