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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
AH Fonds commercial | 748 934.00 | 728 934.00 | 20 000.00 | 748 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 263.00 | 842 783.00 | 61 480.00 | 904 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 224.00 | | 1 464 224.00 | 1 464 224.00 |
BZ Autres créances | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 203 554.00 | | 12 203 554.00 | 12 203 554.00 |
CF Disponibilités | 436 391.00 | | 436 391.00 | 436 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 325 305.00 | | 14 325 305.00 | 14 325 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 568.00 | 842 783.00 | 14 386 785.00 | 15 229 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 938.00 | 2 822 099.00 | | 3 743 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 035.00 | 921 838.00 | | 969 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 973.00 | 4 623 938.00 | | 5 592 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 681.00 | 9 244 294.00 | | 8 324 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 1 308.00 | | 1 323.00 |
EA Autres dettes | 467 806.00 | 478 638.00 | | 467 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 811.00 | 9 724 241.00 | | 8 793 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 785.00 | 14 348 180.00 | | 14 386 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 940 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 940 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 20 903.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 22 403.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 11 875.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 21 955.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 448.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 420.00 | 520 854.00 | | 365 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 982.00 | 5 281 779.00 | | 4 975 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 947.00 | 4 359 941.00 | | 4 006 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 035.00 | 921 838.00 | | 969 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 904 263.00 | | | 904 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | 8.00 | 41 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 783.00 | 10 000.00 | | 832 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 783.00 | 10 000.00 | | 832 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 684.00 | 8 337 684.00 | | 8 337 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 335.00 | 1 483 335.00 | | 1 483 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 885.00 | 427 885.00 | | 427 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 360.00 | 1 685 360.00 | | 1 685 360.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 812.00 | 8 793 812.00 | | 8 793 812.00 |