| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 862 783.00 | 862 783.00 | | 862 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 263.00 | 862 783.00 | 41 480.00 | 904 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 984.00 | | 1 463 984.00 | 1 463 984.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 930 757.00 | | 15 930 757.00 | 15 930 757.00 |
CF Disponibilités | 328 659.00 | | 328 659.00 | 328 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 723 400.00 | | 17 723 400.00 | 17 723 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 663.00 | 862 783.00 | 17 764 880.00 | 18 627 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 014 631.00 | 4 712 973.00 | | 6 014 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 694.00 | 1 301 657.00 | | 1 871 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 325.00 | 6 894 631.00 | | 8 766 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 603.00 | 8 820 096.00 | | 8 818 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 053.00 | 220 756.00 | | 145 053.00 |
EA Autres dettes | 34 899.00 | 33 825.00 | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 555.00 | 9 074 676.00 | | 8 998 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 764 880.00 | 15 969 307.00 | | 17 764 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 042 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 042 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 153.00 | 1 286.00 | | 513 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 153.00 | 1 286.00 | | 513 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 2 194.00 | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 2 194.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 224.00 | -908.00 | | 509 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 422.00 | 615 853.00 | | 763 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 266.00 | 5 449 786.00 | | 5 555 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 573.00 | 4 148 128.00 | | 3 683 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 692.00 | 1 301 658.00 | | 1 871 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818 603.00 | 8 818 603.00 | | 8 818 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 978.00 | 1 435 978.00 | | 1 435 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 455.00 | 1 505 455.00 | | 1 505 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 555.00 | 8 998 555.00 | | 8 998 555.00 |