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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 933.00 | 67 821.00 | 111.00 | 67 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 889.00 | 183 871.00 | 1 397 018.00 | 1 580 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 155.00 | 357 026.00 | 44 129.00 | 401 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 912.00 | 847 609.00 | 787 303.00 | 1 634 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 554.00 | | 362 554.00 | 362 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 691.00 | 1 462 785.00 | 3 506 907.00 | 4 969 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 884.00 | 79 988.00 | 7 075 896.00 | 7 155 884.00 |
BZ Autres créances | 2 108 383.00 | | 2 108 383.00 | 2 108 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 1 146 376.00 | | 1 146 376.00 | 1 146 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 505.00 | | 248 505.00 | 248 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 337.00 | 79 988.00 | 10 608 350.00 | 10 688 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 029.00 | 1 542 772.00 | 14 115 256.00 | 15 658 029.00 |
CU Autres participations | 658 312.00 | 579.00 | 657 733.00 | 658 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 784 466.00 | 2 084 404.00 | | 2 784 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 230.00 | 1 500 062.00 | | 1 007 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 696.00 | 4 684 466.00 | | 4 891 696.00 |
DP Provisions pour risques | 411 152.00 | 312 835.00 | | 411 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 152.00 | 312 835.00 | | 411 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | 19 071.00 | | 5 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 032.00 | 13 050.00 | | 32 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 158.00 | 4 223 942.00 | | 4 535 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 727.00 | 3 567 450.00 | | 3 221 727.00 |
EA Autres dettes | 1 018 446.00 | 429 201.00 | | 1 018 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812 408.00 | 8 252 715.00 | | 8 812 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 115 256.00 | 13 250 016.00 | | 14 115 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 348 845.00 | 302 873.00 | 29 651 718.00 | 29 348 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 348 845.00 | 302 873.00 | 29 651 718.00 | 29 348 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 919 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 228 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 294.00 | 17 750.00 | | 874 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 294.00 | 17 750.00 | | 874 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 527.00 | 4 347.00 | | 8 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 530.00 | 7 064.00 | | 139 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 057.00 | 28 283.00 | | 148 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 236.00 | -10 533.00 | | 726 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 916.00 | 269 132.00 | | 183 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 482.00 | 614 970.00 | | 418 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 996 211.00 | 29 869 710.00 | | 30 996 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 988 981.00 | 28 369 647.00 | | 29 988 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 230.00 | 1 500 062.00 | | 1 007 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 315.00 | | 1 110 710.00 | 4 193 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 436.00 | 1 222 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 334.00 | 4 969 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 530.00 | 1 648 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 368.00 | 2 097 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 351.00 | | | 1 696 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 081.00 | | 407 233.00 | 1 936 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 882.00 | | 703 478.00 | 560 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 296.00 | 254 406.00 | 153 367.00 | 1 177 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 631.00 | 190.00 | | 67 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 664.00 | 254 217.00 | 153 367.00 | 1 109 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 835.00 | 208 695.00 | 110 378.00 | 312 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 183 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 420.00 | 17 944.00 | 2 377.00 | 64 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 476.00 | 202 338.00 | 2 377.00 | 64 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 311.00 | 411 033.00 | 112 755.00 | 377 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 510.00 | 112 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 158.00 | 4 535 158.00 | | 4 535 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 263.00 | 1 060 263.00 | | 1 060 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 666.00 | 825 666.00 | | 825 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 405.00 | 309 405.00 | | 309 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 554.00 | | | 362 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 041 746.00 | | | 7 041 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
VB T. V. A. | 753 719.00 | | | 753 719.00 |
VC Groupe et associés | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 709 041.00 | 709 041.00 | | 709 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 925.00 | | | 515 925.00 |
VP Divers | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 934.00 | | | 623 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 077 383.00 | 9 600 692.00 | 476 692.00 | 10 077 383.00 |
VW T.V.A. | 1 322 268.00 | 1 322 268.00 | | 1 322 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 376.00 | 8 780 376.00 | | 8 780 376.00 |