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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 768.00 | 153 672.00 | 1 312 096.00 | 1 465 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 935.00 | 353 023.00 | 358 911.00 | 711 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 144.00 | 438 886.00 | 191 257.00 | 630 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 405.00 | 1 546 610.00 | 1 986 794.00 | 3 533 405.00 |
AX Avances et acomptes | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BF Prêts | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 415.00 | | 464 415.00 | 464 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 805.00 | 2 573 602.00 | 4 546 202.00 | 7 119 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 085.00 | 121 728.00 | 7 980 357.00 | 8 102 085.00 |
BZ Autres créances | 4 002 616.00 | | 4 002 616.00 | 4 002 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 718.00 | 3 266.00 | 323 452.00 | 326 718.00 |
CF Disponibilités | 7 598 789.00 | | 7 598 789.00 | 7 598 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 782.00 | | 875 782.00 | 875 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 950 370.00 | 124 994.00 | 20 825 375.00 | 20 950 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 070 175.00 | 2 698 597.00 | 25 371 578.00 | 28 070 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
CU Autres participations | 123 069.00 | 3 962.00 | 119 107.00 | 123 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 494 597.00 | 5 927 862.00 | | 6 494 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 752.00 | 566 734.00 | | 2 104 752.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699 350.00 | 7 594 597.00 | | 9 699 350.00 |
DP Provisions pour risques | 476 580.00 | 309 432.00 | | 476 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 580.00 | 309 432.00 | | 476 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 375.00 | 4 000 000.00 | | 3 924 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 237.00 | 6 950 210.00 | | 5 395 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236 054.00 | 4 249 582.00 | | 5 236 054.00 |
EA Autres dettes | 590 248.00 | 718 326.00 | | 590 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 647.00 | 15 924 927.00 | | 15 195 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 371 578.00 | 23 828 956.00 | | 25 371 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 728 686.00 | 11 924 927.00 | | 11 728 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 096 232.00 | 322 768.00 | 43 419 001.00 | 43 096 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 096 232.00 | 322 768.00 | 43 419 001.00 | 43 096 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 759 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 709 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 284 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 772 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 458.00 | 105 445.00 | | 884 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 890.00 | 40 802.00 | | 34 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 349.00 | 146 247.00 | | 919 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 83 282.00 | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 361.00 | 20 453.00 | | 20 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 066.00 | 103 735.00 | | 42 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 282.00 | 42 511.00 | | 877 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 005.00 | 11 786.00 | | 676 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 545.00 | 153 627.00 | | 1 152 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 788 410.00 | 37 599 436.00 | | 44 788 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 683 658.00 | 37 032 702.00 | | 42 683 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 752.00 | 566 734.00 | | 2 104 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 360.00 | 72 720.00 | | 36 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 385.00 | 66 000.00 | 1 103 790.00 | 6 160 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 147.00 | 597 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 370.00 | 7 119 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 223.00 | 4 266 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 151.00 | 1 000.00 | | 2 254 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 638.00 | 65 000.00 | 989 534.00 | 3 370 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 596.00 | | 114 256.00 | 535 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 788.00 | 442 340.00 | 152 184.00 | 1 772 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 916.00 | 1 531.00 | | 75 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 872.00 | 440 809.00 | 152 184.00 | 1 696 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 432.00 | 249 074.00 | 81 926.00 | 309 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 432.00 | 249 074.00 | 81 926.00 | 309 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395 237.00 | 5 395 237.00 | | 5 395 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 704.00 | 1 522 704.00 | | 1 522 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 401.00 | 981 401.00 | | 981 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020 249.00 | 1 020 249.00 | | 1 020 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 248.00 | 590 248.00 | | 590 248.00 |
UP Prêts | 10 220.00 | 7 120.00 | 3 100.00 | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 415.00 | | 464 415.00 | 464 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 922 680.00 | 7 922 680.00 | | 7 922 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 5 484.00 | 3 100.00 | 8 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VB T. V. A. | 875 371.00 | 875 371.00 | | 875 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 485.00 | 2 717 485.00 | | 2 717 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924 375.00 | 507 146.00 | 3 417 229.00 | 3 924 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
VP Divers | 370 721.00 | 370 721.00 | | 370 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 782.00 | 858 319.00 | 17 463.00 | 875 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455 120.00 | 12 967 041.00 | 488 078.00 | 13 455 120.00 |
VW T.V.A. | 1 617 650.00 | 1 617 650.00 | | 1 617 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 145 915.00 | 11 728 685.00 | 3 417 229.00 | 15 145 915.00 |