| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 808.00 | 68 876.00 | 8 931.00 | 77 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 768.00 | 87 755.00 | 1 337 013.00 | 1 424 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | 711 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 871.00 | 322 294.00 | 84 577.00 | 406 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 972.00 | 1 184 282.00 | 1 257 690.00 | 2 441 972.00 |
AX Avances et acomptes | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 125.00 | | 435 125.00 | 435 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 436.00 | 1 794 000.00 | 4 151 436.00 | 5 945 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 466 793.00 | 143 089.00 | 9 323 705.00 | 9 466 793.00 |
BZ Autres créances | 1 837 140.00 | | 1 837 140.00 | 1 837 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 070.00 | 1 800.00 | 157 270.00 | 159 070.00 |
CF Disponibilités | 1 293 673.00 | | 1 293 673.00 | 1 293 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 686.00 | | 430 686.00 | 430 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 187 363.00 | 144 888.00 | 13 042 475.00 | 13 187 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 132 799.00 | 1 938 888.00 | 17 193 911.00 | 19 132 799.00 |
CU Autres participations | 367 707.00 | 1 747.00 | 365 960.00 | 367 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 374.00 | | | 3 949 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 367.00 | | | 661 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 741.00 | | | 5 710 741.00 |
DP Provisions pour risques | 372 139.00 | | | 372 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 139.00 | | | 372 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 457.00 | | | 1 014 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 291.00 | | | 5 536 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 556.00 | | | 4 137 556.00 |
EA Autres dettes | 316 621.00 | | | 316 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 031.00 | | | 11 111 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 911.00 | | | 17 193 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010 931.00 | | | 11 010 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 424 428.00 | 145 840.00 | 37 570 268.00 | 37 424 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 424 428.00 | 145 840.00 | 37 570 268.00 | 37 424 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 925 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 165 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 810.00 | |
GE Autres charges | | | 126 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 270 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 187.00 | | | 146 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 214 640.00 | | | 38 214 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 553 273.00 | | | 37 553 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 367.00 | | | 661 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 618.00 | | 948 735.00 | 5 332 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 601.00 | 802 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 918.00 | 5 945 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 479.00 | 2 214 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 838.00 | 2 928 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 891.00 | | 11 100.00 | 2 217 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 462.00 | | 911 467.00 | 2 271 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 265.00 | | 26 168.00 | 843 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 722.00 | 322 003.00 | 224 272.00 | 1 477 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 187.00 | 2 169.00 | 14 479.00 | 81 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 535.00 | 319 834.00 | 209 793.00 | 1 396 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 854.00 | 95 810.00 | 152 525.00 | 428 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 349.00 | 12 452.00 | | 204 349.00 |
6T Sur comptes clients | 82 888.00 | 65 074.00 | 4 873.00 | 82 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | 1 061.00 | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 139.00 | 79 171.00 | 4 873.00 | 289 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 993.00 | 174 981.00 | 157 398.00 | 717 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 336.00 | 136 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106 106.00 | 6 006.00 | 100 100.00 | 106 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 291.00 | 5 536 291.00 | | 5 536 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 776.00 | 1 279 776.00 | | 1 279 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 416.00 | 1 015 416.00 | | 1 015 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 621.00 | 316 621.00 | | 316 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 125.00 | | 435 125.00 | 435 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 216.00 | 9 258 216.00 | | 9 258 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
VB T. V. A. | 916 798.00 | 916 798.00 | | 916 798.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 457.00 | 1 014 457.00 | | 1 014 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 770.00 | 731 770.00 | | 731 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 745.00 | 11 526 042.00 | 643 702.00 | 12 169 745.00 |
VW T.V.A. | 1 799 510.00 | 1 799 510.00 | | 1 799 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 031.00 | 11 010 931.00 | 100 100.00 | 11 111 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484 681.00 | | | 484 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317 482.00 | | | 1 317 482.00 |
ST Autres comptes | 4 834 826.00 | | | 4 834 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 126 355.00 | | | 5 126 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
YT Sous‐traitance | 11 587 963.00 | | | 11 587 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299 104.00 | | | 2 299 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 401 542.00 | | | 401 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 223.00 | | | 886 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 520 369.00 | | | 7 520 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726 357.00 | | | 4 726 357.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 165 730.00 | | | 25 165 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |