| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 448.00 | 72 216.00 | 5 231.00 | 77 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 768.00 | 121 581.00 | 1 343 187.00 | 1 464 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | 711 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 086.00 | 337 127.00 | 126 959.00 | 464 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 493.00 | 1 038 539.00 | 1 449 954.00 | 2 488 493.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 925.00 | 10 000.00 | 464 925.00 | 474 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 646.00 | 1 709 896.00 | 4 002 751.00 | 5 712 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 625.00 | 87 326.00 | 7 878 299.00 | 7 965 625.00 |
BZ Autres créances | 1 957 761.00 | | 1 957 761.00 | 1 957 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 979.00 | 1 789.00 | 334 190.00 | 335 979.00 |
CF Disponibilités | 3 531 454.00 | | 3 531 454.00 | 3 531 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 940.00 | | 856 940.00 | 856 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647 759.00 | 89 116.00 | 14 558 645.00 | 14 647 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 406.00 | 1 799 011.00 | 18 561 395.00 | 20 360 406.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | 1 386.00 | 22 164.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 610 741.00 | 3 949 374.00 | | 4 610 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 121.00 | 661 367.00 | | 1 317 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 862.00 | 5 710 741.00 | | 7 027 862.00 |
DP Provisions pour risques | 434 449.00 | 372 139.00 | | 434 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 449.00 | 372 139.00 | | 434 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 106 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 308.00 | 1 014 457.00 | | 40 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 358.00 | 5 536 291.00 | | 6 144 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334 383.00 | 4 137 555.00 | | 4 334 383.00 |
EA Autres dettes | 580 035.00 | 316 621.00 | | 580 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 099 084.00 | 11 111 031.00 | | 11 099 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 561 395.00 | 17 193 911.00 | | 18 561 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 606 382.00 | 113 628.00 | 42 720 010.00 | 42 606 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 606 382.00 | 113 628.00 | 42 720 010.00 | 42 606 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 103 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 036 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 238.00 | |
GE Autres charges | | | 65 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 265 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 569.00 | 149.00 | | 783 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 622.00 | 50 588.00 | | 1 040 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824 190.00 | 71 288.00 | | 1 824 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 30 951.00 | | 8 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 200.00 | 48 727.00 | | 500 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 351.00 | 79 679.00 | | 508 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 839.00 | -8 391.00 | | 1 315 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 624.00 | 34 647.00 | | 316 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 534.00 | 146 187.00 | | 603 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 021 612.00 | 38 214 640.00 | | 45 021 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 704 490.00 | 37 553 273.00 | | 43 704 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 121.00 | 661 367.00 | | 1 317 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 720.00 | 129 933.00 | | 72 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 436.00 | | 872 346.00 | 5 945 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 840.00 | 498 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 135.00 | 5 712 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 2 254 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 935.00 | 2 960 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214 512.00 | | 40 000.00 | 2 214 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 093.00 | | 719 861.00 | 2 928 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 832.00 | | 112 484.00 | 802 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 452.00 | 335 418.00 | 462 987.00 | 1 575 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 876.00 | 3 700.00 | 360.00 | 68 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 576.00 | 331 718.00 | 462 627.00 | 1 506 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 139.00 | 211 238.00 | 148 928.00 | 372 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 801.00 | 33 826.00 | | 216 801.00 |
6T Sur comptes clients | 143 089.00 | 23 474.00 | 79 237.00 | 143 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 46.00 | 57.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 436.00 | 67 708.00 | 80 017.00 | 363 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 575.00 | 278 946.00 | 228 945.00 | 735 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 538.00 | 228 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 408.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 358.00 | 6 144 358.00 | | 6 144 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 517.00 | 1 509 517.00 | | 1 509 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 664.00 | 926 664.00 | | 926 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 035.00 | 580 035.00 | | 580 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 925.00 | | 474 925.00 | 474 925.00 |
UX Autres créances clients | 7 829 971.00 | 7 829 971.00 | | 7 829 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
VB T. V. A. | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | | 1 006 567.00 |
VC Groupe et associés | 888 015.00 | 888 015.00 | | 888 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 940.00 | 856 940.00 | | 856 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 255 251.00 | 10 780 326.00 | 474 925.00 | 11 255 251.00 |
VW T.V.A. | 1 808 383.00 | 1 808 383.00 | | 1 808 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 099 084.00 | 11 099 084.00 | | 11 099 084.00 |