| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 768.00 | 75 303.00 | 1 349 465.00 | 1 424 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | 711 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 480.00 | 309 364.00 | 52 116.00 | 361 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 982.00 | 1 087 172.00 | 822 810.00 | 1 909 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 471 875.00 | | 471 875.00 | 471 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 618.00 | 1 683 234.00 | 3 649 384.00 | 5 332 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 161.00 | 82 888.00 | 6 007 273.00 | 6 090 161.00 |
BZ Autres créances | 1 986 520.00 | | 1 986 520.00 | 1 986 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | 739.00 | 8 711.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 2 977 669.00 | | 2 977 669.00 | 2 977 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 286.00 | | 215 286.00 | 215 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281 137.00 | 83 627.00 | 11 197 511.00 | 11 281 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 755.00 | 1 766 861.00 | 14 846 894.00 | 16 613 755.00 |
CU Autres participations | 371 390.00 | 1 163.00 | 370 227.00 | 371 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 391 696.00 | 2 784 466.00 | | 3 391 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 678.00 | 1 007 230.00 | | 1 257 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 374.00 | 4 891 696.00 | | 5 749 374.00 |
DP Provisions pour risques | 428 854.00 | 411 152.00 | | 428 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 854.00 | 411 152.00 | | 428 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 804.00 | 32 032.00 | | 32 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 758.00 | 4 535 158.00 | | 3 803 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 252.00 | 3 221 727.00 | | 3 566 252.00 |
EA Autres dettes | 1 165 752.00 | 1 018 446.00 | | 1 165 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 666.00 | 8 812 408.00 | | 8 668 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 894.00 | 14 115 256.00 | | 14 846 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 760 566.00 | 345 653.00 | 32 106 219.00 | 31 760 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 760 566.00 | 345 653.00 | 32 106 219.00 | 31 760 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 551 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 059 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 047.00 | 874 294.00 | | 27 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 998.00 | 874 294.00 | | 45 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 085.00 | 8 527.00 | | 53 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 147.00 | 139 530.00 | | 43 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 232.00 | 148 057.00 | | 96 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 234.00 | 726 236.00 | | -50 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 318.00 | 183 916.00 | | 75 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 267.00 | 418 482.00 | | 251 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 756 895.00 | 30 996 211.00 | | 32 756 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 499 218.00 | 29 988 981.00 | | 31 499 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 678.00 | 1 007 230.00 | | 1 257 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 691.00 | | 1 507 046.00 | 4 969 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 436.00 | 843 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 120.00 | 5 332 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 389.00 | 2 217 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 294.00 | 2 271 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 821.00 | | 827 458.00 | 1 648 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 946.00 | | 448 810.00 | 2 097 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 924.00 | | 230 777.00 | 1 222 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 335.00 | 375 534.00 | 176 147.00 | 1 278 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 821.00 | 13 365.00 | | 67 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 514.00 | 362 169.00 | 176 147.00 | 1 210 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 152.00 | 177 909.00 | 160 207.00 | 411 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 871.00 | 149 524.00 | 129 046.00 | 183 871.00 |
6T Sur comptes clients | 79 988.00 | 25 388.00 | 22 488.00 | 79 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 438.00 | 176 235.00 | 151 534.00 | 264 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 590.00 | 354 144.00 | 311 741.00 | 675 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 096.00 | 182 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 758.00 | 3 803 758.00 | | 3 803 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 180.00 | 1 176 180.00 | | 1 176 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 988.00 | 954 988.00 | | 954 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 875.00 | | | 471 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 972 615.00 | | | 5 972 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
VB T. V. A. | 682 522.00 | | | 682 522.00 |
VC Groupe et associés | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VI Groupe et associés | 918 593.00 | 918 593.00 | | 918 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 471.00 | | | 675 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 474.00 | | | 563 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 841.00 | 8 174 420.00 | 589 421.00 | 8 763 841.00 |
VW T.V.A. | 1 384 325.00 | 1 384 325.00 | | 1 384 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 862.00 | 8 635 862.00 | | 8 635 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |