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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 447.00 | 75 916.00 | 1 531.00 | 77 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 464 768.00 | 124 073.00 | 1 340 695.00 | 1 464 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 935.00 | 129 045.00 | 582 889.00 | 711 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 220.00 | 379 435.00 | 172 785.00 | 552 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 818 418.00 | 1 317 437.00 | 1 500 980.00 | 2 818 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512 383.00 | 10 000.00 | 502 383.00 | 512 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 385.00 | 2 038 662.00 | 4 121 723.00 | 6 160 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633 186.00 | 117 129.00 | 10 516 056.00 | 10 633 186.00 |
BZ Autres créances | 2 250 330.00 | | 2 250 330.00 | 2 250 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 870.00 | 2 735.00 | 334 135.00 | 336 870.00 |
CF Disponibilités | 5 993 259.00 | | 5 993 259.00 | 5 993 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 451.00 | | 613 451.00 | 613 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 827 098.00 | 119 865.00 | 19 707 233.00 | 19 827 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 987 484.00 | 2 158 527.00 | 23 828 956.00 | 25 987 484.00 |
CU Autres participations | 23 212.00 | 2 755.00 | 20 457.00 | 23 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 927 862.00 | 4 610 741.00 | | 5 927 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 734.00 | 1 317 121.00 | | 566 734.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 597.00 | 7 027 862.00 | | 7 594 597.00 |
DP Provisions pour risques | 309 432.00 | 434 449.00 | | 309 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 432.00 | 434 449.00 | | 309 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 40 307.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 210.00 | 6 144 358.00 | | 6 950 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249 582.00 | 4 334 383.00 | | 4 249 582.00 |
EA Autres dettes | 718 326.00 | 580 034.00 | | 718 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 924 927.00 | 11 099 083.00 | | 15 924 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 956.00 | 18 561 395.00 | | 23 828 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 332 122.00 | 689 883.00 | 36 022 005.00 | 35 332 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 332 122.00 | 689 883.00 | 36 022 005.00 | 35 332 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 388 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 377 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 869 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 755 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 445.00 | 783 568.00 | | 105 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 802.00 | 1 040 621.00 | | 40 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 247.00 | 1 824 190.00 | | 146 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 282.00 | 8 151.00 | | 83 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 453.00 | 500 199.00 | | 20 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 735.00 | 508 351.00 | | 103 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 511.00 | 1 315 839.00 | | 42 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 786.00 | 316 624.00 | | 11 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 627.00 | 603 534.00 | | 153 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 599 436.00 | 45 021 610.00 | | 37 599 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 032 700.00 | 43 704 489.00 | | 37 032 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 734.00 | 1 317 121.00 | | 566 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 646.00 | | 543 578.00 | 5 712 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 104.00 | 535 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 838.00 | 6 160 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 734.00 | 3 370 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 152.00 | | | 2 254 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 019.00 | | 484 353.00 | 2 960 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 475.00 | | 59 225.00 | 498 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 883.00 | 376 413.00 | 51 507.00 | 1 447 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 216.00 | 3 700.00 | | 72 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 667.00 | 372 713.00 | 51 507.00 | 1 375 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 449.00 | 168 742.00 | 293 759.00 | 434 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 449.00 | 168 742.00 | 293 759.00 | 434 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 210.00 | 6 950 210.00 | | 6 950 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 004.00 | 1 145 004.00 | | 1 145 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 839.00 | 980 839.00 | | 980 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 327.00 | 718 327.00 | | 718 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 383.00 | | 512 383.00 | 512 383.00 |
UX Autres créances clients | 10 434 534.00 | 10 434 534.00 | | 10 434 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |
VB T. V. A. | 1 103 366.00 | 1 103 366.00 | | 1 103 366.00 |
VC Groupe et associés | 672 744.00 | 672 744.00 | | 672 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 829.00 | 392 829.00 | | 392 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 451.00 | 613 451.00 | | 613 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 009 351.00 | 13 496 968.00 | 512 383.00 | 14 009 351.00 |
VW T.V.A. | 2 010 542.00 | 2 010 542.00 | | 2 010 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 924 928.00 | 11 924 928.00 | 4 000 000.00 | 15 924 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |