| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 663.00 | 166.00 | 829.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 139 978.00 | 742 758.00 | 2 397 220.00 | 3 139 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 285.00 | 944 874.00 | 920 411.00 | 1 865 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 772.00 | 532 256.00 | 745 516.00 | 1 277 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 159 085.00 | 90 038.00 | 69 047.00 | 159 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 285.00 | | 323 285.00 | 323 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 635.00 | | 252 635.00 | 252 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 700.00 | 2 320 340.00 | 5 503 360.00 | 7 823 700.00 |
BT Marchandises | 2 706 867.00 | | 2 706 867.00 | 2 706 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 323.00 | 2 412.00 | 193 911.00 | 196 323.00 |
BZ Autres créances | 750 398.00 | | 750 398.00 | 750 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 450.00 | | 1 052 450.00 | 1 052 450.00 |
CF Disponibilités | 2 280 636.00 | | 2 280 636.00 | 2 280 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 275.00 | 2 412.00 | 6 993 863.00 | 6 996 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 975.00 | 2 322 752.00 | 12 497 223.00 | 14 819 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
CU Autres participations | 746 254.00 | 9 750.00 | 736 504.00 | 746 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 192 826.00 | 4 904 586.00 | | 5 192 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 743.00 | 288 240.00 | | -89 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 083.00 | 5 402 826.00 | | 5 313 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 520.00 | 195 811.00 | | 209 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 520.00 | 195 811.00 | | 209 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 009.00 | 19 741.00 | | 863 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 980.00 | 3 990 506.00 | | 4 753 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 605.00 | 1 331 680.00 | | 1 298 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 099.00 | | |
EA Autres dettes | 55 026.00 | 57 811.00 | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 620.00 | 5 565 836.00 | | 6 974 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 497 223.00 | 11 164 473.00 | | 12 497 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 620.00 | 5 560 836.00 | | 6 222 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 009.00 | 19 741.00 | | 13 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 882 087.00 | | 47 882 087.00 | 47 882 087.00 |
FG Production vendue services | 571 476.00 | | 571 476.00 | 571 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 453 564.00 | | 48 453 564.00 | 48 453 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 484 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 504 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 741 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 545.00 | 250.00 | | 125 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 028.00 | 250.00 | | 127 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 417.00 | 250.00 | | 125 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 654 075.00 | 48 090 252.00 | | 48 654 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 743 818.00 | 47 802 011.00 | | 48 743 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 743.00 | 288 240.00 | | -89 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 738.00 | | | 6 743 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 823 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 296 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 951.00 | | | 5 244 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 761.00 | | | 1 450 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 075.00 | 356 692.00 | 2 231 216.00 | 4 095 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 434.00 | 2 797.00 | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 049.00 | 356 257.00 | 2 228 419.00 | 4 092 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 811.00 | 13 709.00 | | 195 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 811.00 | 13 709.00 | | 195 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 980.00 | 4 753 980.00 | | 4 753 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 102 000.00 | 576 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 398.00 | | | 750 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 042.00 | 761 458.00 | 606 584.00 | 1 368 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 620.00 | 6 222 620.00 | 580 000.00 | 6 974 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |