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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 258 657.00 | 1 636 773.00 | 1 621 884.00 | 3 258 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 339.00 | 1 382 360.00 | 549 978.00 | 1 932 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 751.00 | 650 997.00 | 423 753.00 | 1 074 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 413.00 | 135 340.00 | 258 073.00 | 393 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326 502.00 | | 1 326 502.00 | 1 326 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 303.00 | | 245 303.00 | 245 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 838.00 | 3 819 300.00 | 5 018 537.00 | 8 837 838.00 |
BT Marchandises | 2 624 006.00 | 338 380.00 | 2 285 625.00 | 2 624 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 865.00 | 12 038.00 | 110 826.00 | 122 865.00 |
BZ Autres créances | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
CF Disponibilités | 3 450 988.00 | | 3 450 988.00 | 3 450 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 960.00 | 350 419.00 | 6 840 541.00 | 7 190 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 028 798.00 | 4 169 720.00 | 11 859 078.00 | 16 028 798.00 |
CU Autres participations | 547 465.00 | 13 000.00 | 534 465.00 | 547 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600 811.00 | 6 356 399.00 | | 6 600 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 090.00 | 244 412.00 | | 446 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 349.00 | 92 958.00 | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 250.00 | 6 903 769.00 | | 7 328 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 125.00 | 120 979.00 | | 120 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 125.00 | 120 979.00 | | 120 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 371.00 | 63 809.00 | | 48 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 5 330.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 177.00 | 4 117 451.00 | | 3 232 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 180.00 | 984 188.00 | | 1 111 180.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 78 754.00 | | 13 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 702.00 | 5 249 532.00 | | 4 410 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 078.00 | 12 274 280.00 | | 11 859 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 702.00 | 5 249 532.00 | | 4 410 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 371.00 | 63 809.00 | | 48 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 903 440.00 | | 47 903 440.00 | 47 903 440.00 |
FG Production vendue services | 544 016.00 | | 544 016.00 | 544 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 447 456.00 | | 48 447 456.00 | 48 447 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 648 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 588 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 995 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 182.00 | 85 298.00 | | 19 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 269.00 | 12 482.00 | | 25 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 452.00 | 97 780.00 | | 44 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 505.00 | 40 593.00 | | 50 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 166.00 | 40 593.00 | | 54 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 713.00 | 57 187.00 | | -9 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 366.00 | 84 148.00 | | 181 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 711 801.00 | 51 577 261.00 | | 48 711 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 265 711.00 | 51 332 849.00 | | 48 265 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 090.00 | 244 412.00 | | 446 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 769.00 | | 177 989.00 | 9 110 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 997.00 | 2 512 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 920.00 | 8 837 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 923.00 | 6 279 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 764.00 | | 126 483.00 | 6 575 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 176.00 | | 51 506.00 | 2 489 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 409.00 | 478 474.00 | 422 923.00 | 3 615 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 580.00 | 478 474.00 | 422 923.00 | 3 614 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 979.00 | | 854.00 | 120 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 979.00 | | 854.00 | 120 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 178.00 | 3 232 178.00 | | 3 232 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 181.00 | 1 111 181.00 | | 1 111 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 413.00 | | 393 413.00 | 393 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 303.00 | | 245 303.00 | 245 303.00 |
UX Autres créances clients | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 532.00 | 726 816.00 | 638 716.00 | 1 365 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 702.00 | 4 410 702.00 | | 4 410 702.00 |