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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 079 058.00 | 890 888.00 | 2 188 170.00 | 3 079 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 180.00 | 1 121 554.00 | 802 626.00 | 1 924 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 053.00 | 592 396.00 | 649 657.00 | 1 242 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 340.00 | 135 340.00 | 25 000.00 | 160 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 285.00 | | 323 285.00 | 323 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 308.00 | 2 754 007.00 | 4 855 302.00 | 7 609 308.00 |
BT Marchandises | 2 651 314.00 | 101 773.00 | 2 549 541.00 | 2 651 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 375.00 | 5 920.00 | 186 455.00 | 192 375.00 |
BZ Autres créances | 702 294.00 | | 702 294.00 | 702 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 745 885.00 | | 2 745 885.00 | 2 745 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 294.00 | 107 693.00 | 7 290 601.00 | 7 398 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 603.00 | 2 861 700.00 | 12 145 903.00 | 15 007 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
CU Autres participations | 566 814.00 | 13 000.00 | 553 814.00 | 566 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 192 826.00 | 5 192 826.00 | | 5 192 826.00 |
DH Report à nouveau | -89 743.00 | | | -89 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 684.00 | -89 743.00 | | 527 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 767.00 | 5 313 083.00 | | 5 840 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 033.00 | 209 520.00 | | 213 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 033.00 | 209 520.00 | | 213 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 291.00 | 863 009.00 | | 58 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 184.00 | 4 753 980.00 | | 4 649 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 709.00 | 1 298 605.00 | | 1 326 709.00 |
EA Autres dettes | 53 919.00 | 55 026.00 | | 53 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 103.00 | 6 974 620.00 | | 6 092 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 903.00 | 12 497 223.00 | | 12 145 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 103.00 | 6 222 620.00 | | 6 092 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 291.00 | 13 009.00 | | 58 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 709 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 391 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 458 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 335 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 891 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 125 545.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 110.00 | 1 483.00 | | 229 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 302.00 | 127 028.00 | | 230 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 1 254.00 | | 8 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 092.00 | 356.00 | | 223 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 080.00 | 1 610.00 | | 232 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 125 417.00 | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 706 242.00 | 48 654 075.00 | | 51 706 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 178 558.00 | 48 743 818.00 | | 51 178 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 684.00 | -89 743.00 | | 527 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 700.00 | | | 7 823 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 609 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 258 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 612.00 | | | 6 296 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 258.00 | | | 1 481 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 552.00 | 562 123.00 | 177 007.00 | 2 220 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 166.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 888.00 | 561 957.00 | 177 007.00 | 2 219 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 520.00 | 22 000.00 | 18 487.00 | 209 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 520.00 | 22 000.00 | 18 487.00 | 209 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 18 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 184.00 | 4 649 184.00 | | 4 649 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 340.00 | | | 160 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
UX Autres créances clients | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 702 294.00 | | | 702 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 709.00 | 1 326 709.00 | | 1 326 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 610.00 | 901 096.00 | 414 514.00 | 1 315 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 103.00 | 6 092 103.00 | | 6 092 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |