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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 208 231.00 | 1 398 372.00 | 1 809 859.00 | 3 208 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 861.00 | 1 432 678.00 | 627 183.00 | 2 059 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 097.00 | 783 531.00 | 510 566.00 | 1 294 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 120.00 | 135 340.00 | 260 780.00 | 396 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323 285.00 | | 1 323 285.00 | 1 323 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 110 769.00 | 3 763 749.00 | 5 347 020.00 | 9 110 769.00 |
BT Marchandises | 2 783 620.00 | 310 750.00 | 2 472 870.00 | 2 783 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 754.00 | 9 608.00 | 205 146.00 | 214 754.00 |
BZ Autres créances | 503 932.00 | | 503 932.00 | 503 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
CF Disponibilités | 3 353 142.00 | | 3 353 142.00 | 3 353 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 618.00 | 320 358.00 | 6 927 260.00 | 7 247 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 358 387.00 | 4 084 107.00 | 12 274 280.00 | 16 358 387.00 |
CU Autres participations | 523 945.00 | 13 000.00 | 510 945.00 | 523 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 356 399.00 | 5 630 767.00 | | 6 356 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 412.00 | 725 609.00 | | 244 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 958.00 | 21 191.00 | | 92 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 769.00 | 6 587 567.00 | | 6 903 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 979.00 | 126 897.00 | | 120 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 979.00 | 126 897.00 | | 120 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 809.00 | 45 726.00 | | 63 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 5 000.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 451.00 | 4 195 997.00 | | 4 117 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 188.00 | 1 113 408.00 | | 984 188.00 |
EA Autres dettes | 78 754.00 | 54 704.00 | | 78 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 532.00 | 5 414 836.00 | | 5 249 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 280.00 | 12 129 300.00 | | 12 274 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 532.00 | 5 414 836.00 | | 5 249 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 809.00 | 45 726.00 | | 63 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 775 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 373 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 455 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 800 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 208 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 298.00 | 258 676.00 | | 85 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 482.00 | 291 755.00 | | 12 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 780.00 | 550 431.00 | | 97 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 593.00 | 19 222.00 | | 40 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 593.00 | 308 373.00 | | 40 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 187.00 | 242 059.00 | | 57 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 148.00 | 75 686.00 | | 84 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 577 261.00 | 52 581 341.00 | | 51 577 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 332 849.00 | 51 855 732.00 | | 51 332 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 412.00 | 725 609.00 | | 244 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 104.00 | | 1 220 665.00 | 7 890 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 110 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 575 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 527.00 | | 235 237.00 | 6 340 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 748.00 | | 985 428.00 | 1 503 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 285.00 | 494 125.00 | | 3 121 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 456.00 | 494 125.00 | | 3 120 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 897.00 | | 5 918.00 | 126 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 897.00 | | 5 918.00 | 126 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 451.00 | 4 117 451.00 | | 4 117 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 188.00 | 984 188.00 | | 984 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 120.00 | | 396 120.00 | 396 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
UX Autres créances clients | 214 754.00 | 214 754.00 | | 214 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 932.00 | 503 932.00 | | 503 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 651.00 | 721 706.00 | 641 945.00 | 1 363 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 532.00 | 5 249 532.00 | | 5 249 532.00 |