| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 388 255.00 | 1 897 111.00 | 1 491 144.00 | 3 388 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 864.00 | 1 487 520.00 | 457 343.00 | 1 944 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 014.00 | 687 148.00 | 354 866.00 | 1 042 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 401.00 | 125 866.00 | 261 535.00 | 387 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726 502.00 | | 1 726 502.00 | 1 726 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407 106.00 | 4 210 647.00 | 5 196 458.00 | 9 407 106.00 |
BT Marchandises | 2 775 976.00 | 313 015.00 | 2 462 960.00 | 2 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 759.00 | 2 431.00 | 135 328.00 | 137 759.00 |
BZ Autres créances | 678 360.00 | | 678 360.00 | 678 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 663 027.00 | | 3 663 027.00 | 3 663 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 277.00 | 315 446.00 | 6 944 830.00 | 7 260 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 667 383.00 | 4 526 093.00 | 12 141 289.00 | 16 667 383.00 |
CU Autres participations | 550 457.00 | 13 000.00 | 537 457.00 | 550 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 046 901.00 | 6 600 811.00 | | 7 046 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 408.00 | 446 090.00 | | 350 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 740.00 | 71 349.00 | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657 050.00 | 7 328 250.00 | | 7 657 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 185.00 | 120 125.00 | | 134 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 185.00 | 120 125.00 | | 134 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 400.00 | 48 371.00 | | 55 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 5 400.00 | | 27 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 688.00 | 3 232 177.00 | | 3 141 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 432.00 | 1 111 180.00 | | 1 085 432.00 |
EA Autres dettes | 40 183.00 | 13 312.00 | | 40 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 350 054.00 | 4 410 702.00 | | 4 350 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 289.00 | 11 859 078.00 | | 12 141 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 904.00 | 4 410 702.00 | | 4 349 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 400.00 | 48 371.00 | | 55 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 946 151.00 | | 49 946 151.00 | 49 946 151.00 |
FG Production vendue services | 609 733.00 | | 609 733.00 | 609 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 555 884.00 | | 50 555 884.00 | 50 555 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 735 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 083 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 48 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 399 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 081.00 | 19 183.00 | | 137 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 608.00 | 25 270.00 | | 21 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 690.00 | 44 452.00 | | 158 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 50 505.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 54 166.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 091.00 | -9 714.00 | | 156 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 097.00 | 34 704.00 | | 46 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 711.00 | 181 366.00 | | 124 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 923 080.00 | 48 711 802.00 | | 50 923 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 572 671.00 | 48 265 711.00 | | 50 572 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 408.00 | 446 090.00 | | 350 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 838.00 | | 653 002.00 | 8 837 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 767.00 | 2 910 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 735.00 | 9 407 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 138.00 | 6 451 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 325.00 | | 248 525.00 | 6 279 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 684.00 | | 404 477.00 | 2 512 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 961.00 | 477 788.00 | 76 968.00 | 3 670 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 132.00 | 477 788.00 | 76 138.00 | 3 670 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 125.00 | 14 059.00 | | 120 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 125.00 | 14 059.00 | | 120 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 689.00 | 3 141 689.00 | | 3 141 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 432.00 | 1 085 432.00 | | 1 085 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 402.00 | | 387 402.00 | 387 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
UX Autres créances clients | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 361.00 | 678 361.00 | | 678 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 709.00 | 821 274.00 | 633 435.00 | 1 454 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 905.00 | 4 349 905.00 | | 4 349 905.00 |