| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AN Terrains | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AP Constructions | 3 101 191.00 | 1 139 022.00 | 1 962 169.00 | 3 101 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 512.00 | 1 292 193.00 | 683 319.00 | 1 975 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 248.00 | 689 241.00 | 561 007.00 | 1 250 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 340.00 | 135 340.00 | 25 000.00 | 160 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 435.00 | | 612 435.00 | 612 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 104.00 | 3 269 625.00 | 4 620 479.00 | 7 890 104.00 |
BT Marchandises | 2 740 944.00 | 221 750.00 | 2 519 195.00 | 2 740 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 288.00 | 6 662.00 | 154 626.00 | 161 288.00 |
BZ Autres créances | 601 306.00 | | 601 306.00 | 601 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 129 635.00 | | 3 129 635.00 | 3 129 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 232.00 | 228 412.00 | 7 508 820.00 | 7 737 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 336.00 | 3 498 037.00 | 12 129 300.00 | 15 627 336.00 |
CU Autres participations | 485 389.00 | 13 000.00 | 472 389.00 | 485 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 630 767.00 | 5 192 826.00 | | 5 630 767.00 |
DH Report à nouveau | | -89 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 609.00 | 527 684.00 | | 725 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 567.00 | 5 840 767.00 | | 6 587 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 897.00 | 213 033.00 | | 126 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 897.00 | 213 033.00 | | 126 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 726.00 | 58 291.00 | | 45 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 997.00 | 4 649 184.00 | | 4 195 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 408.00 | 1 326 709.00 | | 1 113 408.00 |
EA Autres dettes | 54 704.00 | 53 919.00 | | 54 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 836.00 | 6 092 103.00 | | 5 414 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 300.00 | 12 145 903.00 | | 12 129 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 836.00 | 6 092 103.00 | | 5 414 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 726.00 | 58 291.00 | | 45 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 191 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 809 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 012 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 098 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 471 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 676.00 | 1 192.00 | | 258 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 755.00 | 229 110.00 | | 291 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 431.00 | 230 302.00 | | 550 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 222.00 | 8 987.00 | | 19 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 150.00 | 223 092.00 | | 289 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 373.00 | 232 080.00 | | 308 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 059.00 | -1 778.00 | | 242 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 581 341.00 | 51 706 242.00 | | 52 581 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 855 732.00 | 51 178 558.00 | | 51 855 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 609.00 | 527 684.00 | | 725 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 308.00 | | 570 251.00 | 7 609 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 455.00 | 1 503 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 455.00 | 7 890 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 867.00 | | 81 661.00 | 6 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 613.00 | | 488 590.00 | 1 304 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 667.00 | 515 618.00 | | 2 605 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 838.00 | 515 618.00 | | 2 604 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 033.00 | | 86 136.00 | 213 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 033.00 | | 86 136.00 | 213 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 997.00 | 4 195 997.00 | | 4 195 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 340.00 | | 160 340.00 | 160 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
UX Autres créances clients | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VP Divers | 601 306.00 | 601 306.00 | | 601 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 408.00 | 1 113 408.00 | | 1 113 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 576.00 | 766 653.00 | 405 923.00 | 1 172 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 836.00 | 5 414 836.00 | | 5 414 836.00 |