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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 15 550.00 | 1 868.00 | 17 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 698.00 | 43 065.00 | 14 632.00 | 57 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 974.00 | 63 384.00 | 57 590.00 | 120 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
BT Marchandises | | 102 635.00 | -102 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 690.00 | 8 027.00 | 616 663.00 | 624 690.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 011.00 | 110 662.00 | 783 350.00 | 894 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 985.00 | 174 045.00 | 840 940.00 | 1 014 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 112.00 | 462 112.00 | | 462 112.00 |
DH Report à nouveau | -488 801.00 | -396 241.00 | | -488 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 162.00 | -92 560.00 | | 71 162.00 |
DL TOTAL (I) | 88 473.00 | 17 311.00 | | 88 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 507.00 | 42 911.00 | | 127 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 353.00 | 115 052.00 | | 117 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 240 515.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 339 016.00 | | 347 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 850.00 | 165 860.00 | | 133 850.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 2 964.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 535.00 | 33 251.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 467.00 | 939 569.00 | | 752 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 940.00 | 971 880.00 | | 840 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 567.00 | 699 054.00 | | 736 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 771.00 | 42 511.00 | | 126 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 202.00 | | 2 263 202.00 | 2 263 202.00 |
FM Production stockée | | | -302 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 430.00 | 1 877 623.00 | | 2 090 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 269.00 | 1 970 183.00 | | 2 019 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 162.00 | -92 560.00 | | 71 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 829.00 | | 4 898.00 | 116 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 120 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 62 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 321.00 | | 4 898.00 | 58 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 892.00 | 10 244.00 | 753.00 | 53 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 1 717.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 8 528.00 | 753.00 | 40 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 533.00 | 102 635.00 | 97 533.00 | 97 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 533.00 | 110 662.00 | 97 533.00 | 97 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 533.00 | 110 662.00 | 112 533.00 | 112 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 662.00 | 112 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 803.00 | 347 803.00 | | 347 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | 41 000.00 | | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 624 691.00 | | | 624 691.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VI Groupe et associés | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 978.00 | 698 887.00 | 90.00 | 698 978.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 567.00 | 736 567.00 | | 736 567.00 |