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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 652.00 | 27 052.00 | 19 600.00 | 46 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 949.00 | 9 042.00 | 5 907.00 | 14 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 707.00 | 63 945.00 | 9 761.00 | 73 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 297.00 | 100 039.00 | 434 258.00 | 534 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
BN En cours de production de biens | 427 824.00 | | 427 824.00 | 427 824.00 |
BT Marchandises | | 127 015.00 | -127 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 598.00 | | 484 598.00 | 484 598.00 |
BZ Autres créances | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CF Disponibilités | 1 475 788.00 | | 1 475 788.00 | 1 475 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 550.00 | 127 015.00 | 2 531 535.00 | 2 658 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 848.00 | 227 054.00 | 2 965 793.00 | 3 192 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 276.00 | | | 1 100 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 562.00 | | | 1 388 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 572.00 | | | 788 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 218.00 | | | 346 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 968.00 | | | 196 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 731.00 | | | 1 575 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 793.00 | | | 2 965 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 154.00 | | | 518 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 115.00 | | 405 203.00 | 133 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | | 534 297.00 | 4 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 46 652.00 | 4 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 453.00 | | 12 203.00 | 76 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 393 000.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 074.00 | 12 965.00 | | 87 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 079.00 | 6 973.00 | | 20 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | 5 992.00 | | 66 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 366.00 | 2 649.00 | | 124 366.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 4 633.00 | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 999.00 | 2 649.00 | 4 633.00 | 128 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 999.00 | 4 149.00 | 4 633.00 | 128 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 873.00 | 179 873.00 | | 179 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 484 598.00 | 484 598.00 | | 484 598.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 000.00 | 75 640.00 | 631 161.00 | 787 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 078.00 | 560 088.00 | 5 990.00 | 566 078.00 |
VW T.V.A. | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 514.00 | 518 154.00 | 631 161.00 | 1 229 514.00 |