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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 17 001.00 | 417.00 | 17 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 4 815.00 | 850.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 241.00 | 50 096.00 | 9 145.00 | 59 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 413.00 | 71 912.00 | 51 501.00 | 123 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
BN En cours de production de biens | 417 718.00 | | 417 718.00 | 417 718.00 |
BT Marchandises | | 102 788.00 | -102 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 314.00 | 835.00 | 630 479.00 | 631 314.00 |
BZ Autres créances | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 145.00 | 103 623.00 | 1 213 521.00 | 1 317 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 558.00 | 175 535.00 | 1 265 023.00 | 1 440 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 112.00 | | | 462 112.00 |
DH Report à nouveau | -417 640.00 | | | -417 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 673.00 | | | 184 673.00 |
DL TOTAL (I) | 273 145.00 | | | 273 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 179.00 | | | 547 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 847.00 | | | 221 847.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 878.00 | | | 991 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 023.00 | | | 1 265 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 230.00 | | | 959 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 974.00 | | 2 830.00 | 120 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 123 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 64 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | | 2 830.00 | 62 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 384.00 | 8 919.00 | 391.00 | 63 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 1 451.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 7 468.00 | 391.00 | 47 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 635.00 | 102 788.00 | 102 635.00 | 102 635.00 |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | 835.00 | 8 027.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 662.00 | 103 623.00 | 110 662.00 | 110 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 662.00 | 103 623.00 | 110 662.00 | 110 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 623.00 | 106 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 179.00 | 547 179.00 | | 547 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 630 312.00 | | | 630 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 248.00 | 676 156.00 | 42 092.00 | 718 248.00 |
VW T.V.A. | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 230.00 | 959 230.00 | | 959 230.00 |