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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 652.00 | 20 079.00 | 26 573.00 | 46 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 7 331.00 | 5 243.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 879.00 | 59 664.00 | 4 215.00 | 63 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 115.00 | 87 074.00 | 46 041.00 | 133 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
BN En cours de production de biens | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
BT Marchandises | | 124 366.00 | -124 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 283.00 | 4 633.00 | 562 650.00 | 567 283.00 |
BZ Autres créances | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CF Disponibilités | 763 135.00 | | 763 135.00 | 763 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 653.00 | 128 999.00 | 1 605 654.00 | 1 734 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 768.00 | 216 073.00 | 1 651 695.00 | 1 867 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 583.00 | | | 687 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 693.00 | | | 552 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 276.00 | | | 1 284 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 419.00 | | | 367 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 695.00 | | | 1 651 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 641.00 | | | 337 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 017.00 | | 35 066.00 | 141 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 968.00 | 41 000.00 | 133 115.00 | 1 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 50 672.00 | 1 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | 32 094.00 | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 481.00 | | 2 972.00 | 73 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 482.00 | 7 592.00 | 87 074.00 | 79 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 2 569.00 | 20 079.00 | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 972.00 | 5 023.00 | 66 995.00 | 61 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 955.00 | 124 366.00 | 152 955.00 | 152 955.00 |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 587.00 | 124 366.00 | 152 955.00 | 157 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 587.00 | 124 366.00 | 152 955.00 | 157 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 366.00 | 152 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 561 496.00 | 561 496.00 | | 561 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 210.00 | 633 432.00 | 11 777.00 | 645 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 641.00 | 337 641.00 | | 337 641.00 |